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單位凈值 (2025-10-15)

0.84390.00%
近1月：-0.20%
近1年：2.81%

累計凈值

1.9031
近3月：-1.47%
近3年：7.87%

近6月：-0.47%
成立來：106.43%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：11.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2013-11-06管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 0.8439 1.9031 0.00%
    10-14 0.8439 1.9031 0.04%
    10-13 0.8436 1.9027 0.14%
    10-10 0.8424 1.9009 0.01%
    10-09 0.8423 1.9007 0.10%
    09-30 0.8415 1.8995 0.00%
    09-29 0.8415 1.8995 -0.04%
    09-26 0.8418 1.9000 -0.02%
    09-25 0.8420 1.9003 -0.13%
    09-24 0.8431 1.9019 -0.18%
    09-23 0.8446 1.9042 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    -0.20%
    -1.47%
    -0.47%
    0.24%
    2.81%
    5.98%
    7.87%
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    12 | 796
    760 | 791
    761 | 775
    733 | 753
    616 | 718
    400 | 703
    407 | 604
    384 | 543
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 一個債基天天都是大跌，太失望了，清了 煙雨小狼 09-25 19:31
113 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2025年中 基金資訊 08-28 17:38
300 4 3條利好！滬指收盤創(chuàng)階段新高！ 基星高照 08-13 15:04
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116 0 怎么看不到交易數(shù)據(jù)的 豆包有力量008 07-11 08:15
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194 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2025年第 基金資訊 04-21 17:10
136 0 啥情況沒開盤嗎 北國愛江南 04-18 09:56
169 0 財通資管睿興值得擁有！ 債基養(yǎng)基人 04-08 14:40
168 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2024年年 基金資訊 03-30 17:15
294 1 怎么回事，年后一直跌，搞什么鬼啊 股友p960A68068 03-08 11:50
296 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明 基金資訊 02-12 17:07
290 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)A類份額更新 基金資訊 02-12 17:06
361 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富純債債券型證券 基金資訊 02-11 19:15
326 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)基金合同 基金資訊 02-11 18:53
336 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議 基金資訊 02-11 18:53
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