基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-13)

0.85150.02%
近1月：0.18%
近1年：0.98%

累計(jì)凈值

1.9145
近3月：0.94%
近3年：9.35%

近6月：-0.50%
成立來：108.29%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2013-11-06管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-13 0.8515 1.9145 0.02%
    01-12 0.8513 1.9142 0.02%
    01-09 0.8511 1.9139 0.01%
    01-08 0.8510 1.9138 0.02%
    01-07 0.8508 1.9135 -0.01%
    01-06 0.8509 1.9136 -0.02%
    01-05 0.8511 1.9139 0.02%
    12-31 0.8509 1.9136 0.00%
    12-30 0.8509 1.9136 -0.01%
    12-29 0.8510 1.9138 -0.04%
    12-26 0.8513 1.9142 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.18%
    0.94%
    -0.50%
    0.07%
    0.98%
    6.25%
    9.35%
    同類平均
    0.30%
    0.85%
    1.05%
    1.66%
    0.59%
    3.51%
    8.60%
    11.50%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    510 | 792
    560 | 788
    275 | 768
    684 | 732
    540 | 794
    529 | 675
    345 | 569
    362 | 519
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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