基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

0.84750.01%
近1月：-0.34%
近1年：3.95%

累計(jì)凈值

1.9085
近3月：-0.21%
近3年：8.76%

近6月：1.05%
成立來(lái)：107.31%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2013-11-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 0.8475 1.9085 0.01%
    08-28 0.8474 1.9084 -0.13%
    08-27 0.8485 1.9100 0.04%
    08-26 0.8482 1.9096 0.07%
    08-25 0.8476 1.9087 0.08%
    08-22 0.8469 1.9076 -0.04%
    08-21 0.8472 1.9081 0.04%
    08-20 0.8469 1.9076 -0.05%
    08-19 0.8473 1.9082 0.00%
    08-18 0.8473 1.9082 -0.36%
    08-15 0.8504 1.9129 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.34%
    -0.21%
    1.05%
    0.67%
    3.95%
    6.46%
    8.76%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    67 | 857
    823 | 848
    793 | 829
    546 | 791
    606 | 781
    314 | 746
    360 | 644
    345 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2025年中 基金資訊 08-28 17:38
276 4 3條利好！滬指收盤創(chuàng)階段新高！ 基星高照 08-13 15:04
84 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2025年第 基金資訊 07-20 17:23
91 0 怎么看不到交易數(shù)據(jù)的 老李新基 07-11 08:15
478 0 債市寶策：把握流動(dòng)性寬松帶來(lái)的超長(zhǎng)端結(jié)構(gòu)性修復(fù)行情 東財(cái)基金 06-20 16:52
152 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2025年第 基金資訊 04-21 17:10
106 0 啥情況沒(méi)開(kāi)盤嗎 北國(guó)愛(ài)江南 04-18 09:56
152 0 財(cái)通資管睿興值得擁有！ 債基養(yǎng)基人 04-08 14:40
143 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2024年年 基金資訊 03-30 17:15
244 1 怎么回事，年后一直跌，搞什么鬼啊 股友p960A68068 03-08 11:50
262 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募說(shuō)明 基金資訊 02-12 17:07
258 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)A類份額更新 基金資訊 02-12 17:06
319 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富純債債券型證券 基金資訊 02-11 19:15
290 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)基金合同 基金資訊 02-11 18:53
302 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議 基金資訊 02-11 18:53
3385 2 繼續(xù)篩優(yōu)質(zhì)債基，這一次條件更苛刻 基爾摩斯 01-22 14:15
402 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2024年第 基金資訊 01-21 18:04
387 0 什么破，買了就天天虧 翡翠納福的月關(guān) 12-24 21:06
1322 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)更新基金產(chǎn)品 基金資訊 11-21 18:45
987 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募說(shuō)明 基金資訊 11-21 18:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1