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國富港股通遠見價值混合A(009846

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單位凈值 (2025-11-28): 0.88410.43%; 近1月：-1.85%; 近1年：35.99%

累計凈值: 0.8841; 近3月：2.16%; 近3年：24.75%

: 近6月：23.17%; 成立來：-11.59%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：9.45億元（2025-09-30）	基金經理：徐成
成立日：2020-08-18	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	6.52%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.80%	--	股吧
中芯國際	3.62%	--	股吧
金山云	2.90%	--	股吧
山東黃金	2.65%	--	股吧
紫金礦業(yè)	2.61%	--	股吧
中國人壽	2.59%	--	股吧
東岳集團	2.53%	--	股吧
香港交易所	2.45%	--	股吧
高偉電子	2.41%	--	股吧

前十持倉占比合計：33.08%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 5.04% --
24國債 5.04% --
前二持倉占比合計：10.08%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	5.04%	--
24國債	5.04%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	0.8841	0.8841	0.43%
11-27	0.8803	0.8803	0.72%
11-26	0.8740	0.8740	0.18%
11-25	0.8724	0.8724	0.81%
11-24	0.8654	0.8654	1.84%
11-21	0.8498	0.8498	-3.23%
11-20	0.8782	0.8782	-0.20%
11-19	0.8800	0.8800	0.10%
11-18	0.8791	0.8791	-2.28%
11-17	0.8996	0.8996	-0.71%
11-14	0.9060	0.9060	-2.22%

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國富港股通遠見價值混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.04%	-1.85%	2.16%	23.17%	32.37%	35.99%	40.76%	24.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1687 \| 5046	1756 \| 4973	2023 \| 4855	2202 \| 4645	1660 \| 4500	1360 \| 4459	1019 \| 3942	973 \| 3282
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	23.24%	3.98%	9.04%	-4.56%	9.22%	6.13%	2.24%	-10.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2387 \| 4965	1585 \| 4794	769 \| 4617	3008 \| 4611	2599 \| 4543	227 \| 4440	900 \| 4340	3823 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	13.11%	-20.39%	-20.41%	-13.21%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	748 \| 4611	2693 \| 4209	1217 \| 3571	1476 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 582.30%
2024-12-31 518.38%
2024-06-30 475.83%
2023-12-31 491.49%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	582.30%
2024-12-31	518.38%
2024-06-30	475.83%
2023-12-31	491.49%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2020-08-18~至今徐成 5年又105天 -11.59%
更多國富港股通遠見價值混合A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-08-18~至今	徐成	5年又105天	-11.59%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
46	0	連跌4天=風險出清！北交所估值底+政策底，反彈穩(wěn)了	甜甜的儲蓄	11-27 14:06
48	0	控股收益127.07%！唯一同時布局港股+北交所機	成熟的韓昀津	11-20 10:45
96	1	真是后悔重倉這個基金，當年申購的，還花了不少申購費	基民7Iaxu3	11-05 14:12
81	0	公告富蘭克林國海港股通遠見價值混合型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:12
63	0	徐成老基金經理了，怎么現(xiàn)在業(yè)績這么差呀？難道是不管	siyecao1668	10-27 22:20
96	0	徐成干點人事吧	股友70667Hn976	10-23 21:46
95	0	差一點點就回本可以出了。在這個爛基金四五年凈賠，跌	股友70667Hn976	10-21 12:07
112	0	眼瞅著快到一塊錢了，沒想到，一把砸恁狠	柚子之DaydayUp	10-17 20:20
170	1	持有阿里這么久，居然在大升前減倉	基民vF4an5	10-13 15:15
312	7	港股漲一個多點，你凈值是-0.43%，你tm，徐成	股友70667Hn976	10-13 15:14
111	0	今天看到$華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題ET	易八23	10-09 21:44
115	0	如果公司沒收那么多管理費，應該已經盈利了。	天旺旺	09-18 07:54
174	3	什么爛基金，買了好多年，還虧好幾萬，罵人了！	臘月兔	09-17 20:38
81	0	這么多年了，還沒到發(fā)行價，當年是申購的啊！	柚子之DaydayUp	09-17 19:48
76	0	公告富蘭克林國海港股通遠見價值混合型證券投資基金(國富	基金資訊	09-17 09:09
99	0	媽的買了幾年，大盤3868點還虧好幾萬，今天下午贖	臘月兔	09-12 13:47
93	0	大盤大漲它不漲，大盤大跌它大跌，一個大無語！	瑋小妮	09-11 21:09
367	2	富國基金公司要賠償基民的血汗錢，大家不要再買富國基	拇指尖上跳舞	09-11 15:14
625	0	港股震蕩是中場休息還是長期布局機遇？	國海富蘭克林基金	09-03 00:48
104	0	公告富蘭克林國海港股通遠見價值混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:40

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