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凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：5.11%
近1年：29.79%

單位凈值 (2025-07-01)

1.3398-0.07%
近3月：9.24%
近3年：--

累計凈值

1.4118
近6月：12.83%
成立來：42.36%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田希蒙
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.93%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.3398 1.4118 -0.07%
    06-30 1.3407 1.4127 -0.70%
    06-27 1.3502 1.4222 -0.45%
    06-26 1.3563 1.4283 -0.35%
    06-25 1.3611 1.4331 0.64%
    06-24 1.3524 1.4244 0.93%
    06-23 1.3399 1.4119 0.80%
    06-20 1.3293 1.4013 0.90%
    06-19 1.3174 1.3894 -1.44%
    06-18 1.3366 1.4086 -0.07%
    06-17 1.3375 1.4095 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.93%
    5.11%
    9.24%
    12.83%
    12.83%
    29.79%
    --
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    5.07%
    9.97%
    13.61%
    13.61%
    27.23%
    33.27%
    30.13%
    同類排名
    3855 | 3968
    1371 | 3936
    272 | 3706
    484 | 3426
    484 | 3426
    897 | 2888
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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