基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：1.41%
近1年：22.75%

單位凈值 (2025-10-21)

1.28800.07%
近3月：1.35%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3390
近6月：20.34%
成立來(lái)：34.60%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-07-02管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.29%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-21 1.2880 1.3390 0.07%
    10-20 1.2871 1.3381 1.26%
    10-17 1.2711 1.3221 -1.31%
    10-16 1.2880 1.3390 1.12%
    10-15 1.2737 1.3247 1.50%
    10-14 1.2549 1.3059 -0.16%
    10-13 1.2569 1.3079 0.00%
    10-10 1.2569 1.3079 -0.18%
    10-09 1.2592 1.3102 1.66%
    09-30 1.2386 1.2896 -0.26%
    09-29 1.2418 1.2928 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.64%
    1.41%
    1.35%
    20.34%
    19.60%
    22.75%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.01%
    0.95%
    15.28%
    27.73%
    26.56%
    26.80%
    40.76%
    31.29%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    跟蹤標(biāo)的
    2.85%
    1.49%
    0.22%
    --
    19.25%
    20.84%
    52.25%
    70.39%
    同類(lèi)排名
    591 | 4457
    2205 | 4442
    3771 | 4130
    2514 | 3762
    2124 | 3416
    1608 | 3071
    -- | 2358
    -- | 1896
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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