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凈值估算(25-10-14 16:00)

--
近1月：-1.46%
近1年：29.20%

單位凈值 (2025-10-15)

1.20131.92%
近3月：4.72%
近3年：74.84%

累計凈值

1.2513
近6月：15.49%
成立來：25.36%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：90.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2012-08-09管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.90%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.2013 1.2513 1.92%
    10-14 1.1787 1.2287 -1.48%
    10-13 1.1964 1.2464 -1.51%
    10-10 1.2148 1.2648 -1.90%
    10-09 1.2383 1.2883 -0.19%
    09-30 1.2406 1.2906 0.98%
    09-29 1.2285 1.2785 1.56%
    09-26 1.2096 1.2596 -1.51%
    09-25 1.2281 1.2781 0.02%
    09-24 1.2278 1.2778 1.61%
    09-23 1.2084 1.2584 -0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.17%
    -1.46%
    4.72%
    15.49%
    27.28%
    29.20%
    56.22%
    74.84%
    同類平均
    -1.11%
    1.08%
    8.96%
    24.49%
    24.58%
    25.46%
    48.37%
    77.74%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -3.19%
    -1.43%
    4.21%
    15.88%
    26.90%
    27.11%
    51.26%
    64.34%
    同類排名
    51 | 153
    93 | 152
    119 | 147
    128 | 145
    99 | 136
    78 | 129
    13 | 99
    30 | 72
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3053.60%
    2024-12-3136.52%
    2024-06-3022.88%
    2023-12-3121.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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24 0 公告關(guān)于同意華安證券股份有限公司為易方達恒生中國企業(yè)交 基金資訊 10-15 09:33
78 2 今天才發(fā)現(xiàn)港股ETF是tt+0，當天可以交易 領(lǐng)悟證券價值 10-08 09:55
482 5 有緣再見 華拉弗 09-26 22:13
31 0 國家應該規(guī)定散戶不能買股票 純真質(zhì)樸的顏瀾宵 09-25 15:24
6465 11 【收盤點評0716】港股高開低走，恒生指數(shù)收跌0. 易方達基金 09-24 10:32
28 0 $H股ETF(SH510900)$ 睿t89866599 09-23 13:28
50 1 現(xiàn)在能不能買啊？ 股友0515006l6T 09-23 09:47
47 1 凈值又回1.3元 開福開福 09-18 11:07
36 0 咋沒人說話?。?/a> 股友0515006l6T 09-18 09:45
59 0 我想知道怎么關(guān)掉這個股吧 穿云箭X 09-10 16:17
73 0 年內(nèi)上1.3元，大概率事件。 開福開福 09-02 07:21
76 2 啊，又來早盤實踐了，全倉殺入 落仔無悔 09-01 09:20
49 1 公告易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 12:43
85 2 有點像在掃貨，偏離指數(shù)的多！大家抓緊上車！ 大吉州鶴地郭大路 08-25 11:31
57 0 港股還是不行，銀行跌，如果小米等科技股也不行，就又 何必在意漲漲跌跌 08-22 10:50
46 0 這個最近很強勢啊，跟大A走 余茶26 08-18 13:31
1140 17 時機比品種重要，心態(tài)定輸贏 七十三只螞蟻 08-18 10:27
49 0 果然外資先砸h股？ 啊木白 08-15 10:42
49 0 公告易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 08-07 21:10
55 0 7x 股友G00095D067 08-06 08:52
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