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全球市場

凈值估算--

--
近1月：3.48%
近1年：40.34%

單位凈值 (2025-07-02)

1.12620.58%
近3月：2.13%
近3年：29.55%

累計凈值

1.1762
近6月：22.39%
成立來：17.53%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：92.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2012-08-09管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.44%

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  • 當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1262 1.1762 0.58%
    07-01 1.1197 1.1697 -0.08%
    06-30 1.1206 1.1706 -1.02%
    06-27 1.1321 1.1821 -0.45%
    06-26 1.1372 1.1872 -0.61%
    06-25 1.1442 1.1942 1.15%
    06-24 1.1312 1.1812 1.83%
    06-23 1.1109 1.1609 0.84%
    06-20 1.1017 1.1517 1.32%
    06-19 1.0873 1.1373 -2.17%
    06-18 1.1114 1.1614 -1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.57%
    3.48%
    2.13%
    22.39%
    19.33%
    40.34%
    40.90%
    29.55%
    同類平均
    0.22%
    4.09%
    6.12%
    13.24%
    12.13%
    22.79%
    29.06%
    40.92%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -1.52%
    3.47%
    2.27%
    23.05%
    19.68%
    36.86%
    35.80%
    --
    同類排名
    74 | 142
    65 | 142
    78 | 142
    36 | 133
    39 | 133
    58 | 121
    5 | 86
    8 | 63
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.52%
    2024-06-3022.88%
    2023-12-3121.92%
    2023-06-3033.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
52 0 難道我是天才 華拉弗 07-02 14:24
20 0 楚生啊，你高開個德爾??？ 塞外風(fēng)666045 06-27 13:47
83 1 紅馬股，含金量不用多說 默的葉暉 06-25 10:59
291 0 港股再度步入“技術(shù)牛”，后續(xù)如何參與？ A股小挖基 06-25 10:55
35 0 以為吃了顆撒尿牛丸，原來是個鉤欄姿 塞外風(fēng)666045 06-25 10:47
28 0 這個捏除啊 塞外風(fēng)666045 06-25 10:20
76 0 保險股作為旗手的第二梯隊，今年還是挺強的，適合底倉 雪語e 06-25 10:16
66 0 不是創(chuàng)新高就是再新高的路上，宇宙行才是yyds 有董琨 06-25 10:14
60 0 港股這是牛市的味道啊 焱火火yhh 06-25 10:11
61 0 糧廠向著新高前進 舒嚴0 06-25 10:09
390 0 AH兩市集體回調(diào)，南向資金連買17天，什么信號？ A股小挖基 06-19 11:16
79 1 不會跌破130吧 有董琨 06-19 10:17
65 0 今天能守住120日均線嗎 默的葉暉 06-19 10:01
68 0 上下兩難，等利好吧 舒嚴0 06-19 10:00
143 0 缺口已經(jīng)補完了，繼續(xù)加倉，看好這波趨勢 有董琨 06-16 12:09
54 0 A股軟趴趴，港股一直漲。隨著大批內(nèi)陸公司到港股上市 玩家錄 06-09 17:05
285 1 南向年內(nèi)爆買6583億港元，都在買入哪些方向？ A股小挖基 06-05 12:01
85 0 最近橫盤明顯啊 謙蘭楚 06-05 10:19
34 0 $H股ETF(SH510900)$ n745613238252520 06-04 11:15
88 0 資金還在買，銀行還有空間 雪語e 06-04 10:43
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