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興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A(023975
)

凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：-0.99%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-14)

1.0306-0.46%
近3月：-1.90%
近3年：--

累計凈值

1.0306
近6月：0.61%
成立來：3.06%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：翁子晨
成 立 日：2025-06-04管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指公用事業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.55%
    -0.99%
    -1.90%
    0.61%
    2.03%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.56%
    -0.78%
    -1.50%
    0.72%
    2.19%
    5.83%
    11.67%
    15.12%
    同類排名
    2751 | 4737
    4588 | 4713
    4299 | 4506
    3828 | 4084
    3847 | 4762
    -- | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 1 歷史高位品種堅決出貨！ 投資需要哲學(xué)思想 10-29 10:04
125 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 06:21
94 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明 基金資訊 10-16 09:26
85 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-16 09:26
80 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 10-14 09:07
105 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-29 09:08
112 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明 基金資訊 09-29 09:07
84 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 09-26 09:09
86 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-22 09:11
84 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明 基金資訊 09-22 09:09
228 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開放日常 基金資訊 06-26 07:31
160 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 06-05 07:36
120 0 雖然書上教大家不要買新基，但我還是嘗試做一個敢于吃 追風(fēng)箏的人2024 05-21 21:58
145 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明 基金資訊 05-13 11:09
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