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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(023102

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單位凈值 (2026-01-29): 1.2744-0.02%; 近1月：6.72%; 近1年：37.65%

累計凈值: 1.2744; 近3月：5.66%; 近3年：--

: 近6月：19.88%; 成立來：37.15%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：楊宇
成立日：2024-12-31	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商滬深300指數(shù)...	6.24%	-2.11%
華安黃金易(ETF)	3.88%	-11.51%
招商招悅純債C	3.70%	0.01%
招商中證500等權(quán)...	3.67%	-3.69%
東方紅新動力混合C	3.15%	-2.06%
易方達科融混合	2.89%	-1.65%
博道久航混合C	2.78%	-3.03%
廣發(fā)多因子混合	2.74%	-2.43%
摩根亞洲股息人民幣...	2.21%	--
海富通中證短融ETF	2.00%	0.01%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	0.66%	--	股吧
寧德時代	0.45%	-0.31%	股吧
中芯國際	0.40%	-0.88%	股吧
康方生物	0.28%	--	股吧
國科軍工	0.25%	2.24%	股吧
紫金礦業(yè)	0.25%	6.01%	股吧
萬華化學(xué)	0.22%	3.75%	股吧
信達生物	0.21%	--	股吧
中國太保	0.20%	-0.86%	股吧
中國平安	0.16%	--	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-29	1.2744	1.2744	-0.02%
01-28	1.2747	1.2747	0.66%
01-27	1.2664	1.2664	0.32%
01-26	1.2623	1.2623	-0.32%
01-23	1.2663	1.2663	0.88%
01-22	1.2553	1.2553	0.11%
01-21	1.2539	1.2539	0.78%
01-20	1.2442	1.2442	-0.38%
01-19	1.2489	1.2489	0.32%
01-16	1.2449	1.2449	0.04%
01-15	1.2444	1.2444	-0.07%

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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.52%	6.72%	5.66%	19.88%	7.05%	37.65%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.40%	5.78%	4.96%	13.99%	5.93%	23.76%	34.79%	14.90%
滬深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	97 \| 300	75 \| 297	88 \| 291	36 \| 281	67 \| 298	17 \| 273	-- \| 250	-- \| 184
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.62%	19.23%	3.74%	4.23%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	147 \| 295	26 \| 296	35 \| 293	27 \| 287	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	28.12%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16 \| 295	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-12-31~至今楊宇 1年又34天 37.15%
更多招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-31~至今	楊宇	1年又34天	37.15%

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41	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-21 09:11
154	【AI速看】古今養(yǎng)老方案大賞，你的養(yǎng)老方案夠現(xiàn)代嗎	直播AI速看小助理	12-10 18:36
79	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	10-27 09:10
107	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	08-28 09:16
139	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	07-18 09:12
132	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-21 09:13
150	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-28 09:29
134	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-06 09:04
163	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-06 09:04
230	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-21 09:10
204	公告關(guān)于開放招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合	基金資訊	01-02 18:33
224	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	12-31 09:05
202	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	12-31 09:04

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