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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(023102

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單位凈值 (2025-09-02): 1.1466-1.28%; 近1月：9.99%; 近1年：--

累計凈值: 1.1466; 近3月：17.62%; 近3年：--

: 近6月：19.97%; 成立來：23.40%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：楊宇
成立日：2024-12-31	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購暫停贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
海富通上證投資級可...	5.87%	0.09%
招商滬深300指數(shù)...	5.47%	-2.14%
招商招悅純債C	4.45%	0.06%
富國穩(wěn)健增長混合C	3.65%	-2.45%
華夏恒生科技	3.00%	-1.83%
華安黃金易(ETF)	2.95%	0.02%
華夏軍工安全混合C	2.73%	-2.37%
廣發(fā)多因子混合	2.65%	-1.87%
招商中證500等權(quán)...	2.46%	-1.72%
東方紅新動力混合C	2.29%	-0.67%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	0.89%	0.97%	股吧
騰訊控股	0.87%	--	股吧
中芯國際	0.51%	--	股吧
格力電器	0.49%	-0.84%	股吧
伊利股份	0.49%	0.90%	股吧
中國平安	0.47%	--	股吧
寧德時代	0.44%	-1.61%	股吧
信達(dá)生物	0.39%	--	股吧
天潤乳業(yè)	0.36%	2.30%	股吧
香港交易所	0.09%	--	股吧

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8月PMI指數(shù)回升，流動性充?；蛑?..

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.1466	1.1466	-1.28%
09-01	1.1615	1.1615	1.12%
08-29	1.1486	1.1486	0.80%
08-28	1.1395	1.1395	1.65%
08-27	1.1210	1.1210	-0.99%
08-26	1.1322	1.1322	-0.39%
08-25	1.1366	1.1366	1.82%
08-22	1.1163	1.1163	1.69%
08-21	1.0977	1.0977	-0.15%
08-20	1.0994	1.0994	0.58%
08-19	1.0931	1.0931	-0.20%

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招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.27%	9.99%	17.62%	19.97%	23.40%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	6.00%	11.73%	11.50%	13.44%	25.04%	12.44%	5.56%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16 \| 286	24 \| 285	29 \| 284	16 \| 279	14 \| 274	-- \| 272	-- \| 235	-- \| 118
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.74%	4.23%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	--	--	--	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	35 \| 293	27 \| 287	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-12-31~至今楊宇 247天 25.00%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-31~至今	楊宇	247天	25.00%

招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金吧

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32	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	08-28 09:16
51	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	07-18 09:12
75	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-21 09:13
78	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-28 09:29
81	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-06 09:04
97	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-06 09:04
159	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-21 09:10
140	公告關(guān)于開放招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合	基金資訊	01-02 18:33
150	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	12-31 09:05
134	公告招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	12-31 09:04

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