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諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021300
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：0.81%

單位凈值 (2025-11-28)

1.01280.00%
近3月：0.37%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0128
近6月：0.55%
成立來：1.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙滔滔等
成 立 日：2024-05-21管 理 人：諾德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.37%
    0.55%
    0.67%
    0.81%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.87%
    1.56%
    1.83%
    4.34%
    6.82%
    同類排名
    17 | 654
    206 | 649
    246 | 631
    162 | 597
    211 | 556
    527 | 537
    -- | 369
    -- | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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261 0 公告諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:02
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330 0 為什么一個(gè)月了凈值那么低 基民38n37673T2 06-19 10:09
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347 0 怎么贖回？沒有管的？ 基民t4qTln 06-06 15:38
339 0 什么時(shí)候能熟回？ 基民t4qTln 06-06 15:36
343 0 誰能告訴我一下，什么時(shí)候才能贖回？ 基民7Y85395a82 06-04 14:57
426 0 $諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期[02130 基民7Y85395a82 06-02 11:40

諾德基金

管理規(guī)模：342.11億旗下基金：61只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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