诺德价值优势混合(570001)基金净值_估值

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诺德价值优势混合(570001

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单位净值 (2025-07-02): 2.0447-1.55%; 近1月：3.81%; 近1年：7.84%

累计净值: 2.4747; 近3月：3.37%; 近3年：-35.62%

: 近6月：4.73%; 成立来：170.30%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.79亿元（2025-03-31）	基金经理：罗世锋
成立日：2007-04-19	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安琪酵母	7.90%	-1.22%	股吧
德赛西威	7.22%	-1.68%	股吧
阳光电源	7.17%	-0.35%	股吧
三花智控	6.82%	-1.90%	股吧
三棵树	6.75%	-1.08%	股吧
胜宏科技	5.36%	-2.19%	股吧
同庆楼	4.59%	-1.14%	股吧
鱼跃医疗	4.53%	-0.08%	股吧
石头科技	4.29%	0.67%	股吧
泸州老窖	4.12%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：58.75%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 3.79% --
23交行 2.24% --
前二持仓占比合计：6.03%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	3.79%	--
23交行	2.24%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	2.0447	2.4747	-1.55%
07-01	2.0769	2.5069	0.57%
06-30	2.0652	2.4952	1.04%
06-27	2.0439	2.4739	0.20%
06-26	2.0399	2.4699	0.13%
06-25	2.0372	2.4672	1.73%
06-24	2.0026	2.4326	1.83%
06-23	1.9667	2.3967	-0.53%
06-20	1.9772	2.4072	-1.35%
06-19	2.0042	2.4342	-0.29%
06-18	2.0100	2.4400	0.77%

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诺德价值优势混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.4300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	3.81%	3.37%	4.73%	2.54%	7.84%	-20.61%	-35.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	4.00%	2.08%	9.75%	7.46%	17.66%	-2.56%	-15.45%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2213 \| 4692	2211 \| 4671	1612 \| 4631	3086 \| 4528	3083 \| 4528	3060 \| 4306	3286 \| 3728	2646 \| 3016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	5.03%	-1.39%	-9.62%	15.45%	-8.91%	-3.83%	-7.65%	-8.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1289 \| 4794	4014 \| 4617	4183 \| 4610	805 \| 4542	3849 \| 4439	2326 \| 4339	3201 \| 4208	2132 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.59%	-21.64%	-18.43%	6.00%	132.60%	26.98%	-22.48%	41.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3526 \| 4610	2811 \| 4208	954 \| 3570	752 \| 2711	3 \| 1590	582 \| 921	222 \| 666	18 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 142.17%
2024-06-30 133.67%
2023-12-31 125.78%
2023-06-30 78.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。

报告期	基金换手率
2024-12-31	142.17%
2024-06-30	133.67%
2023-12-31	125.78%
2023-06-30	78.79%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-05~至今	罗世锋	8年又90天	92.85%
2014-11-25~2017-04-04	胡洋罗世锋	2年又131天	50.74%
2014-11-18~2014-11-24	胡洋	6天	1.91%
2014-05-29~2014-11-17	胡志伟	172天	17.02%
2011-11-07~2014-05-28	胡志伟薛珠	2年又203天	-12.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	怎么能如此废！几年了，天天被按在地板上摩擦	巴山夜雨F	07-02 22:50
38	0	回本就走，MMP，任职回报180%，还没有任何分红	小割割AAAA	07-01 11:21
39	0	＜	基民mH2un3	06-25 11:47
56	0	为啥不调仓，银行都涨半年了你也不动，你非的抓住消费	基民Sw6TRx	06-23 20:15
99	1	-48.25%的持仓收益率	六时吉祥六六	06-23 20:14
125	2	买了这个基金三年多了，一直没动过，还亏44%。只得	北京信天翁	06-23 15:31
53	0	这个基金再调仓	不凡帝魅獠	06-11 14:51
134	1	回调=倒车接人！等等产业兄弟，机器人一起飞！机会不	大方的苏星银	06-10 20:25
205	0	公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加腾安基金销	基金资讯	06-10 04:13
195	1	公告诺德基金管理有限公司关于旗下基金投资迪哲医药(68	基金资讯	05-26 15:41
68	0	这位真是臭的要死。	北京信天翁	05-14 21:45
193	1	老罗的风可能要来了	守好基笼	05-10 15:18
341	2	这样垃圾的业绩，对不起基金经理罗世峰的光荣历史:2	六时吉祥六六	05-10 15:14
347	2	支持经理四年了，亏了一半，不知道是否还要坚持下去。	基民870K3A6268	05-10 15:13
106	0	老罗呢？	如009	05-10 13:51
77	0	这位真是臭的要死。	北京信天翁	05-08 20:40
85	0	基金投资可以考虑中信保诚多策略C，近一年涨40.8	小小肉球	05-08 14:37
166	2	无法形容这货！哎！烂到无与伦比了！	巴山夜雨F	04-24 18:22
93	0	在上涨股又卖了	就为回本	04-22 13:58
119	0	公告诺德价值优势混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 08:06

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