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單位凈值 (2025-09-02)

1.05110.01%
近1月：-0.42%
近1年：0.34%

累計凈值

1.1591
近3月：0.14%
近3年：9.16%

近6月：1.43%
成立來：16.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙滔滔
成 立 日：2021-01-15管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0511 1.1591 0.01%
    09-01 1.0510 1.1590 0.02%
    08-29 1.0508 1.1588 0.01%
    08-28 1.0507 1.1587 -0.01%
    08-27 1.0508 1.1588 0.01%
    08-26 1.0507 1.1587 0.02%
    08-25 1.0505 1.1585 0.03%
    08-22 1.0502 1.1582 0.01%
    08-21 1.0501 1.1581 0.01%
    08-20 1.0500 1.1580 0.00%
    08-19 1.0500 1.1580 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.42%
    0.14%
    1.43%
    0.66%
    0.34%
    4.80%
    9.16%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    364 | 3156
    2746 | 3157
    1564 | 3103
    434 | 2991
    1373 | 2961
    2740 | 2792
    1888 | 2247
    795 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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