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單位凈值 (2025-11-28)

1.05410.11%
近1月：-0.26%
近1年：2.04%

累計凈值

1.0541
近3月：-0.08%
近3年：--

近6月：0.40%
成立來：0.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙滔滔
成 立 日：2024-08-28管 理 人：諾德基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0541 1.0541 0.11%
    11-27 1.0529 1.0529 -0.11%
    11-26 1.0541 1.0541 -0.16%
    11-25 1.0558 1.0558 -0.10%
    11-24 1.0569 1.0569 0.05%
    11-21 1.0564 1.0564 -0.08%
    11-20 1.0572 1.0572 -0.03%
    11-19 1.0575 1.0575 -0.10%
    11-18 1.0586 1.0586 -0.02%
    11-17 1.0588 1.0588 0.05%
    11-14 1.0583 1.0583 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.26%
    -0.08%
    0.40%
    0.95%
    2.04%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3250 | 3515
    3442 | 3493
    3277 | 3470
    1867 | 3380
    1581 | 3241
    1581 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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