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單位凈值 (2025-11-28)

1.05000.11%
近1月：-0.27%
近1年：1.65%

累計凈值

1.1580
近3月：-0.07%
近3年：8.63%

近6月：0.00%
成立來：16.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙滔滔
成 立 日：2021-01-15管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0500 1.1580 0.11%
    11-27 1.0488 1.1568 -0.11%
    11-26 1.0500 1.1580 -0.16%
    11-25 1.0517 1.1597 -0.10%
    11-24 1.0528 1.1608 0.05%
    11-21 1.0523 1.1603 -0.08%
    11-20 1.0531 1.1611 -0.03%
    11-19 1.0534 1.1614 -0.10%
    11-18 1.0545 1.1625 -0.02%
    11-17 1.0547 1.1627 0.05%
    11-14 1.0542 1.1622 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.27%
    -0.07%
    0.00%
    0.56%
    1.65%
    3.71%
    8.63%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3250 | 3515
    3445 | 3493
    3265 | 3470
    2726 | 3380
    2145 | 3241
    2324 | 3181
    2497 | 2642
    1500 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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