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單位凈值 (2026-01-16)

1.16140.01%
近1月：0.19%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1614
近3月：0.42%
近3年：9.46%

近6月：0.59%
成立來：16.13%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：景輝等
成 立 日：2019-01-25管 理 人：諾德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1614 1.1614 0.01%
    01-15 1.1613 1.1613 0.01%
    01-14 1.1612 1.1612 0.01%
    01-13 1.1611 1.1611 0.01%
    01-12 1.1610 1.1610 0.02%
    01-09 1.1608 1.1608 0.01%
    01-08 1.1607 1.1607 0.01%
    01-07 1.1606 1.1606 0.00%
    01-06 1.1606 1.1606 0.00%
    01-05 1.1606 1.1606 0.03%
    12-31 1.1603 1.1603 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.42%
    0.59%
    0.09%
    1.53%
    4.53%
    9.46%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    278 | 984
    299 | 979
    458 | 960
    505 | 948
    207 | 984
    474 | 927
    393 | 830
    89 | 711
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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