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單位凈值 (2025-07-02)

1.15380.03%
近1月：0.25%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1538
近3月：0.72%
近3年：9.45%

近6月：0.84%
成立來：15.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：景輝等
成 立 日：2019-01-25管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1538 1.1538 0.03%
    07-01 1.1534 1.1534 0.02%
    06-30 1.1532 1.1532 0.02%
    06-27 1.1530 1.1530 0.01%
    06-26 1.1529 1.1529 0.00%
    06-25 1.1529 1.1529 -0.01%
    06-24 1.1530 1.1530 -0.01%
    06-23 1.1531 1.1531 0.02%
    06-20 1.1529 1.1529 0.01%
    06-19 1.1528 1.1528 0.01%
    06-18 1.1527 1.1527 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    0.72%
    0.84%
    0.91%
    2.00%
    6.27%
    9.45%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    240 | 947
    316 | 939
    322 | 936
    385 | 932
    357 | 932
    523 | 875
    138 | 763
    104 | 598
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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諾德基金

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