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單位凈值 (2025-09-02)

1.05460.01%
近1月:-0.19%
近1年:--

累計凈值

1.0653
近3月:-0.11%
近3年:--

近6月:0.49%
成立來:2.95%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.01億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:歐陽健
成 立 日:2024-10-25管 理 人浙商基金基金評級
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證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0546 1.0653 0.01%
    09-01 1.0545 1.0652 0.04%
    08-29 1.0541 1.0648 0.03%
    08-28 1.0538 1.0645 -0.09%
    08-27 1.0547 1.0654 -0.01%
    08-26 1.0548 1.0655 0.02%
    08-25 1.0546 1.0653 0.07%
    08-22 1.0539 1.0646 -0.01%
    08-21 1.0540 1.0647 0.06%
    08-20 1.0534 1.0641 -0.03%
    08-19 1.0537 1.0644 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.19%
    -0.11%
    0.49%
    0.04%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2276 | 3156
    1937 | 3157
    2360 | 3103
    2415 | 2991
    2275 | 2961
    -- | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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