基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-06)

1.0561-0.05%
近1月：0.24%
近1年：2.80%

累計(jì)凈值

1.0668
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：-0.16%
成立來：3.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2024-10-25管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-06 1.0561 1.0668 -0.05%
    11-05 1.0566 1.0673 0.02%
    11-04 1.0564 1.0671 -0.03%
    11-03 1.0567 1.0674 0.01%
    10-31 1.0566 1.0673 0.04%
    10-30 1.0562 1.0669 0.04%
    10-29 1.0558 1.0665 0.03%
    10-28 1.0555 1.0662 0.08%
    10-27 1.0547 1.0654 0.03%
    10-24 1.0544 1.0651 -0.01%
    10-23 1.0545 1.0652 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.24%
    -0.04%
    -0.16%
    0.19%
    2.80%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.52%
    0.11%
    0.54%
    0.95%
    2.60%
    7.01%
    10.07%
    滬深300
    -0.35%
    1.14%
    14.10%
    23.23%
    19.28%
    16.63%
    29.20%
    24.59%
    同類排名
    3029 | 3181
    2742 | 3185
    2314 | 3154
    2635 | 3060
    2356 | 2951
    898 | 2861
    -- | 2316
    -- | 1971
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 06:31
100 0 公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 06:41
100 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺(tái)為 基金資訊 08-14 07:24
153 0 公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 07:21
186 0 公告浙商惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-10 07:04
142 0 公告浙商惠利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-26 09:09
144 0 公告浙商惠利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-26 09:09
154 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商惠利純債債券型證券 基金資訊 05-23 07:25
174 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商惠利純債債券型證券投資 基金資訊 05-23 07:24
171 0 公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-18 09:08
231 0 公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 08:09
233 0 公告浙商惠利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-07 08:10
235 0 公告浙商惠利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 03-07 08:09
491 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增申港證券股 基金資訊 01-24 08:24
616 0 公告浙商惠利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 05:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1