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單位凈值 (2025-09-03)

1.05100.11%
近1月：-0.43%
近1年：3.52%

累計凈值

1.1750
近3月：-0.19%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：7.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2024-03-29管 理 人：上銀基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0510 1.1750 0.11%
    09-02 1.0498 1.1738 0.03%
    09-01 1.0495 1.1735 0.07%
    08-29 1.0488 1.1728 0.04%
    08-28 1.0484 1.1724 -0.18%
    08-27 1.0503 1.1743 -0.03%
    08-26 1.0506 1.1746 0.08%
    08-25 1.0498 1.1738 0.13%
    08-22 1.0484 1.1724 -0.04%
    08-21 1.0488 1.1728 0.12%
    08-20 1.0475 1.1715 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.43%
    -0.19%
    0.53%
    0.13%
    3.52%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    885 | 3152
    2941 | 3151
    2721 | 3103
    2297 | 2987
    2259 | 2956
    243 | 2789
    -- | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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