基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05990.01%
近1月：0.66%
近1年：6.22%

累計(jì)凈值

1.1839
近3月：0.99%
近3年：--

近6月：0.42%
成立來：8.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2024-03-29管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0599 1.1839 0.01%
    07-02 1.0598 1.1838 0.10%
    07-01 1.0587 1.1827 0.08%
    06-30 1.0579 1.1819 -0.04%
    06-27 1.0583 1.1823 0.01%
    06-26 1.0582 1.1822 0.02%
    06-25 1.0580 1.1820 -0.07%
    06-24 1.0788 1.1828 -0.06%
    06-23 1.0795 1.1835 0.01%
    06-20 1.0794 1.1834 0.06%
    06-19 1.0788 1.1828 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.66%
    0.99%
    0.42%
    0.98%
    6.22%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 3120
    251 | 3114
    642 | 3056
    2103 | 2984
    1185 | 2980
    62 | 2737
    -- | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
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