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上銀慧信利三個月定開債(015335
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.07830.05%
近1月：0.25%
近1年：1.80%

累計凈值

1.1083
近3月：0.76%
近3年：10.91%

近6月：1.07%
成立來：10.99%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡唯峰
成 立 日：2022-08-12管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-13～03-19/03-13～03-19
預估開放申購時間：
2026年03月12日15:00~03月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月12日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0783 1.1083 0.05%
    02-27 1.0778 1.1078 0.02%
    02-26 1.0776 1.1076 -0.04%
    02-25 1.0780 1.1080 -0.03%
    02-24 1.0783 1.1083 0.07%
    02-13 1.0775 1.1075 0.01%
    02-12 1.0774 1.1074 0.03%
    02-11 1.0771 1.1071 0.02%
    02-10 1.0769 1.1069 0.03%
    02-09 1.0766 1.1066 0.04%
    02-06 1.0762 1.1062 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.76%
    1.07%
    0.59%
    1.80%
    5.85%
    10.91%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    746 | 3257
    1012 | 3255
    506 | 3245
    748 | 3200
    736 | 3253
    1522 | 3003
    690 | 2513
    551 | 2114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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