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上銀聚鴻益三個月定開債(005432
)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0257-0.09%
近1月：-0.22%
近1年：0.42%

累計凈值

1.2804
近3月：0.06%
近3年：9.14%

近6月：-0.28%
成立來：31.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2018-07-20管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0257 1.2804 -0.09%
    12-03 1.0266 1.2813 -0.02%
    12-02 1.0268 1.2815 -0.03%
    12-01 1.0271 1.2818 0.01%
    11-28 1.0270 1.2817 0.02%
    11-27 1.0268 1.2815 -0.07%
    11-26 1.0275 1.2822 -0.06%
    11-25 1.0281 1.2828 -0.03%
    11-24 1.0284 1.2831 0.01%
    11-21 1.0283 1.2830 -0.03%
    11-20 1.0286 1.2833 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.10%
    0.17%
    -0.17%
    -0.16%
    0.59%
    5.76%
    9.24%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2536 | 3214
    1864 | 3209
    1848 | 3189
    2589 | 3105
    2521 | 2959
    2644 | 2904
    1472 | 2380
    1120 | 2031
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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