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招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(019547
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凈值估算--

--
近1月:4.55%
近1年:9.91%

單位凈值 (2025-07-01)

1.2859-0.90%
近3月:13.58%
近3年:--

累計(jì)凈值

1.2859
近6月:5.99%
成立來(lái):28.59%
類(lèi)型:指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:6.73億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:劉重杰
成 立 日:2023-11-29管 理 人招商基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi):1.20% 0.12% 1費(fèi)率詳情>
額:
手機(jī)也
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用:0.12元(費(fèi)率0.12%,節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金,投資于境外市場(chǎng),暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.05%
    4.55%
    13.58%
    5.99%
    5.99%
    9.91%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.45%
    4.02%
    6.57%
    12.05%
    12.05%
    22.92%
    28.97%
    40.82%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    1.30%
    5.33%
    15.65%
    6.98%
    6.98%
    13.46%
    48.09%
    94.02%
    同類(lèi)排名
    103 | 292
    116 | 292
    67 | 290
    175 | 279
    175 | 279
    205 | 263
    -- | 191
    -- | 138
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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