基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：10.72%
近1年：89.85%

單位凈值 (2025-07-01)

1.1321-0.08%
近3月：18.16%
近3年：13.20%

累計(jì)凈值

1.1321
近6月：57.00%
成立來(lái)：13.20%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：104.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2022-07-01管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證香港創(chuàng)新藥港幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.47%
    10.72%
    18.16%
    57.00%
    57.00%
    89.85%
    42.83%
    13.20%
    同類平均
    0.45%
    4.02%
    6.57%
    12.05%
    12.05%
    22.92%
    28.97%
    40.82%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.92%
    11.38%
    25.35%
    60.45%
    60.45%
    92.84%
    47.30%
    15.92%
    同類排名
    138 | 139
    2 | 139
    1 | 138
    1 | 130
    1 | 130
    1 | 118
    4 | 83
    31 | 62
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3148.50%
    2024-06-3042.11%
    2023-12-31128.15%
    2023-06-30224.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 3 下午起飛特大利好 股友h7f0076908 07-02 12:38
26 1 特大利好！沖啊！賣房梭！... 正經(jīng)的韓翠湖 07-02 12:36
9 1 為啥持倉(cāng)紅，跌這么多 開朗的南宮欣兒 07-02 12:36
1318 62 港股創(chuàng)新藥板塊ETF優(yōu)選 有創(chuàng)造力的賀柯13 07-02 12:18
212 9 昨天高點(diǎn)賣了今天沒接回來(lái) 小姜愛理財(cái) 07-02 12:08
89 1 港股創(chuàng)新藥ETF·網(wǎng)格回測(cè) 股友825W8V3195 07-02 12:01
48 2 你這樣搞場(chǎng)外的昨天不是毛都搞不到一根？ 基民2988Z35G77 07-02 11:48
90 5 要不我走，開盤進(jìn)了，然后突然去弄了個(gè)文件，現(xiàn)在怎么 少年阿輝哥 07-02 11:43
259 10 今天可以交易嗎？想賣了 大吉如意de亞瑟 07-02 11:34
20 0 牛市是虧損的源頭 一哭二鬧三上優(yōu)雅 07-02 11:31
27 1 持倉(cāng)紅，應(yīng)該會(huì)長(zhǎng) 澤生投研_3年百倍 07-02 11:30
17 0 買爆它 大專家 07-02 11:24
70 5 大傻春你想干嘛？我58的本 好運(yùn)來(lái)523168 07-02 11:22
176 9 現(xiàn)在能入場(chǎng)嗎？下午會(huì)拉紅嗎？ 鑫辰168 07-02 11:18
24 0 分時(shí)線底背離了，看看下午怎么走 不額外加糖了 07-02 11:15
39 2 開盤進(jìn)的，就知道會(huì)利好兌現(xiàn) 愛寶寶巴士 07-02 11:13
257 10 很多人才不知道昨天港股沒開盤，這里提前透支漲的嗎？ 東尼大旭 07-02 11:06
19 0 場(chǎng)外漲一個(gè)多點(diǎn)，場(chǎng)內(nèi)跌一個(gè)多點(diǎn) 基民cTGq77 07-02 11:00
642 5 低買高賣，永遠(yuǎn)不變的道理。 慧眼財(cái)神 07-02 10:58
281 2 #炒股日記# 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 07-02 10:41
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