基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-1.47%
近1年：112.55%

單位凈值 (2025-08-29)

1.28573.62%
近3月：36.44%
近3年：43.11%

累計(jì)凈值

1.2857
近6月：63.45%
成立來：28.57%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：3.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2022-07-05管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.87%
    -1.47%
    36.44%
    63.45%
    90.36%
    112.55%
    60.67%
    43.11%
    同類平均
    0.15%
    1.51%
    10.25%
    11.97%
    19.86%
    31.14%
    35.35%
    49.43%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.82%
    -1.59%
    37.27%
    65.55%
    93.93%
    114.28%
    59.55%
    36.98%
    同類排名
    146 | 148
    116 | 148
    6 | 142
    6 | 137
    6 | 133
    3 | 123
    5 | 93
    10 | 66
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30126.46%
    2024-12-31132.42%
    2024-06-30110.94%
    2023-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 3 今天這玩意怎么回事 股友56E57982l7 08-31 09:51
34 2 兩天跌7個(gè)點(diǎn)這還是etf嘛 你的名稱已占用 08-29 13:11
32 0 公告匯添富恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(Q 基金資訊 08-28 19:07
141 1 7月底，具身智能機(jī)器人公司逐際動(dòng)力LimXDyna 騎?？葱?/a> 08-25 21:57
18 0 漲幅都被偷了嗎 股友I619072y00 08-22 10:20
442 4 這讓我很難受我現(xiàn)在收益是負(fù)數(shù) 新奇的美少女戰(zhàn)士 08-22 10:10
32 0 買到高點(diǎn)了這垃圾 股友161d5Q0321 08-20 11:38
12901 61 這基金是打了雞血嗎？十連漲停不下來，麥總快管管！ 基基ball 08-15 01:31
121 0 我家基金成了“漲粉達(dá)人”，天天圈粉！ 博學(xué)多才的潘全 08-12 10:58
118 0 我家基金成了顯眼包，業(yè)績(jī)好到藏不?。?/a> 博學(xué)多才的潘全 08-12 10:06
54 2 不得了不得了，一不小心又掉坑里了 荷花初竇 08-11 10:38
42 1 特碼的跌爆了 股友161d5Q0321 08-11 10:28
32 1 昨天尾盤一沖動(dòng)跑進(jìn)去了，今天趕緊出了，好險(xiǎn)好險(xiǎn)。 航海工程師 08-11 10:16
73 5 快回本沒賣，虧的更多了 不要貪心見好就收 08-08 10:16
42 0 公告匯添富恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(Q 基金資訊 08-07 19:23
26 0 在這里虧本基本等同被狗咬 衎衎衎 08-07 14:33
33 0 今天咋個(gè)這么兇 股友U8mYN8 08-07 14:04
174 1 英偉達(dá)股價(jià)持續(xù)突破并穩(wěn)居全球市值榜首，作為AI芯片 騎?？葱?/a> 08-05 20:53
15057 21 亞 紅利玄鯨 08-04 20:53
20682 20 最近 波段墨韻njb 08-01 17:24
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