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凈值估算(26-01-13 16:00)

--
近1月：6.93%
近1年：99.03%

單位凈值 (2026-01-13)

1.24951.88%
近3月：-0.91%
近3年：13.83%

累計凈值

1.2495
近6月：16.93%
成立來：24.95%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：5.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2022-07-05管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.48%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    7.81%
    6.93%
    -0.91%
    16.93%
    15.75%
    99.03%
    73.52%
    13.83%
    同類平均
    1.24%
    2.39%
    1.50%
    10.95%
    4.13%
    28.96%
    48.15%
    51.50%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.32%
    9.29%
    23.69%
    71.79%
    103.30%
    126.56%
    73.42%
    48.83%
    同類排名
    2 | 150
    5 | 150
    47 | 148
    12 | 142
    1 | 150
    3 | 131
    12 | 98
    60 | 71
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30126.46%
    2024-12-31132.42%
    2024-06-30110.94%
    2023-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
80 0 現(xiàn)在的收益被大盤遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開啊 謹(jǐn)記慢就是快 01-12 15:13
47 2 這個也是T+0嗎？ dg2020 01-08 16:17
21 0 劇情 柔美的昊 01-08 10:21
36 0 你是今天最靚的仔?。?！ 跟準(zhǔn)大勢走 01-05 11:05
59 2 誰能告訴一下為啥一直跌 股友0i5335v795 12-31 14:54
26 0 完全沒有抵抗力，還會跌跌跌跌跌 有愛地梅花 12-31 11:03
30 0 真想罵人 股友0i5335v795 12-31 10:25
28 0 到底在跌什么啊 股友801p09D292 12-31 10:11
46 2 靠，吃瀉藥了，買了就跌 如愛隨風(fēng) 12-30 10:43
23 0 沒人嗎 ddd11118888 12-29 14:37
38 0 公告關(guān)于匯添富恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-28 19:09
71 2 公告關(guān)于匯添富恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-26 13:03
35 1 大盤越漲你越降 股友0i5335v795 12-25 14:25
27 0 港股下午休市了，港股通基金交易就沒方向了 bgtian 12-24 14:40
27 0 再也不買你了 股友0i5335v795 12-23 10:30
40 0 漲了兩天還沒有一天跌的多 股友801p09D292 12-18 23:52
29 0 不跟大盤走呢 股友0i5335v795 12-18 14:20
659 1 管理費率低至0.15%，這10只QDII指數(shù)基金卷 阡陌說 12-17 16:54
31 0 還綠到啥時候 股友0i5335v795 12-17 09:35
29 0 這基金是完蛋了嗎 股友0i5335v795 12-16 09:37
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