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凈值估算(25-10-14 16:00)

--
近1月：-8.30%
近1年：73.73%

單位凈值 (2025-10-15)

1.23662.78%
近3月：10.06%
近3年：58.19%

累計(jì)凈值

1.2366
近6月：49.47%
成立來：23.66%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：3.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2022-07-05管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -8.76%
    -8.30%
    10.06%
    49.47%
    83.09%
    73.73%
    53.52%
    58.19%
    同類平均
    -1.11%
    1.08%
    8.96%
    24.49%
    24.58%
    25.46%
    48.37%
    77.74%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.32%
    9.29%
    23.69%
    71.79%
    103.30%
    126.56%
    73.42%
    48.83%
    同類排名
    144 | 150
    142 | 149
    75 | 144
    9 | 142
    4 | 133
    3 | 126
    28 | 96
    59 | 69
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30126.46%
    2024-12-31132.42%
    2024-06-30110.94%
    2023-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 1 這里咋這么冷清？周一啥走勢？ 炒股小二b 10-11 16:07
58 2 國慶結(jié)束會補(bǔ)漲嗎 股友161d5Q0321 10-10 16:20
30 0 行情基本結(jié)束了？ 股友161d5Q0321 10-10 16:20
21 0 壓盤狠嚴(yán)重 八方發(fā)財(cái)?shù)匦⊙嘧?/a> 10-10 13:09
35 0 這個(gè)etf有問題?。?！基本確定！ 梧桐296396 09-29 12:42
119 4 該死操作失誤虧了九百罵的 股友161d5Q0321 09-24 17:00
31 0 一直跌不停 股友N258767i22 09-23 10:17
79 1 明天會高開1.5個(gè)點(diǎn) 炒股小二b 09-16 16:00
75 2 這個(gè)能不能上1.5？ 我有一壺酒足矣 09-10 15:25
139 1 AI大模型的破圈及AI智能眼鏡、AI手機(jī)等設(shè)備市占 騎?？葱?/a> 09-08 13:07
150 1 海外CSP云廠商紛紛上修資本支出，臺積電上修202 騎?？葱?/a> 09-08 13:06
33 0 好好好，又要虧個(gè)大的 玩玩v 09-08 10:51
31 0 無力了嗎 股友161d5Q0321 09-05 14:18
45 0 持倉股漲的如此好你卻滯后了 股友F3Mb9t 09-01 10:48
104 3 今天這玩意怎么回事 股友56E57982l7 08-31 09:51
69 2 兩天跌7個(gè)點(diǎn)這還是etf嘛 你的名稱已占用 08-29 13:11
49 0 公告匯添富恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(Q 基金資訊 08-28 19:07
160 1 7月底，具身智能機(jī)器人公司逐際動力LimXDyna 騎?？葱?/a> 08-25 21:57
35 0 漲幅都被偷了嗎 股友I619072y00 08-22 10:20
492 4 這讓我很難受我現(xiàn)在收益是負(fù)數(shù) 新奇的美少女戰(zhàn)士 08-22 10:10
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