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凈值估算(25-11-28 16:00)

--
近1月：0.06%
近1年：75.28%

單位凈值 (2025-11-28)

1.2017-0.92%
近3月：-3.15%
近3年：29.84%

累計凈值

1.2017
近6月：33.12%
成立來：20.17%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：5.03億元（2025-09-30）基金經理：樂無穹
成 立 日：2022-07-05管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.44%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.21%
    0.06%
    -3.15%
    33.12%
    77.92%
    75.28%
    39.39%
    29.84%
    同類平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    -2.32%
    9.29%
    23.69%
    71.79%
    103.30%
    126.56%
    73.42%
    48.83%
    同類排名
    11 | 152
    25 | 150
    112 | 149
    9 | 142
    6 | 133
    3 | 132
    43 | 100
    62 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30126.46%
    2024-12-31132.42%
    2024-06-30110.94%
    2023-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
20 0 為什么你漲這么少呢 韭菜哥割 11-27 10:34
29 0 公告關于同意廣發(fā)證券股份有限公司為匯添富恒生生物科技交 基金資訊 11-25 17:42
26 0 下午不會有大跌吧 股友801p09D292 11-25 12:11
27 0 要跳水啊 股友W7f0060189 11-25 09:22
34 0 建底倉 破K5線串叉叉忌玩 11-24 15:07
24 0 今天能不能抄底 股友161d5Q0321 11-21 10:58
19 0 越來越低了 股友0i5335v795 11-21 10:21
23 1 買了你之后跌5天了 股友801p09D292 11-21 09:32
29 0 公告匯添富恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(Q 基金資訊 11-19 19:13
21 0 瓜皮，連綠四天 股友W7f0060189 11-19 13:11
65 4 呵呵，我走啦漲這么好，看來是我耽誤了 慈善家2001 11-14 11:42
21 0 明天不會暴跌吧 股友801p09D292 11-13 23:40
22 0 解套了，買它是為了解套 開朗的西門亞特 11-13 11:24
41 1 我想知道為什么10月28日的價格比現(xiàn)在高，但是那個 n1434765887cbc337698 11-11 14:24
21 0 不行啊這個 股友W7f0060189 11-11 10:41
22 0 是個優(yōu)秀的美術家 慈善家2001 11-10 13:57
18 0 跟不上指數(shù) 開朗的西門亞特 11-10 13:23
22 0 跟不上指數(shù) 開朗的西門亞特 11-10 13:22
64 2 馬上熬到頭了，大漲不遠了 有愛地梅花 11-10 11:44
25 0 如果可以追責，可以請求賠償?shù)脑?，這種基金公司跟基金 n1434765887cbc337698 11-10 10:06
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