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全球市場

凈值估算--

--
近1月：16.60%
近1年：35.68%

單位凈值 (2025-05-08)

0.85710.59%
近3月：21.08%
近3年：--

累計凈值

0.8571
近6月：19.46%
成立來：-14.29%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：2.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2022-07-05管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.79%

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  • 當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.31%
    16.60%
    21.08%
    19.46%
    26.90%
    35.68%
    -7.91%
    --
    同類平均
    1.26%
    13.14%
    0.08%
    1.91%
    4.68%
    15.59%
    26.93%
    36.59%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    跟蹤標的
    -2.40%
    16.58%
    20.31%
    18.55%
    26.86%
    30.83%
    -13.74%
    3.80%
    同類排名
    136 | 142
    3 | 142
    2 | 137
    1 | 127
    2 | 133
    18 | 116
    69 | 78
    -- | 61
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    不佳

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31132.42%
    2024-06-30110.94%
    2023-12-31125.45%
    2023-06-30144.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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