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中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019098
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單位凈值 (2026-03-06)

1.03970.00%
近1月：0.11%
近1年：1.38%

累計凈值

1.0397
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.62%
成立來：3.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：9.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂文曄
成 立 日：2023-09-19管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.08%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.34%
    0.62%
    0.23%
    1.38%
    2.86%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.19%
    0.67%
    0.86%
    0.49%
    1.68%
    5.24%
    9.53%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.14%
    0.44%
    0.85%
    0.31%
    1.88%
    3.96%
    6.68%
    同類排名
    579 | 663
    566 | 663
    579 | 656
    487 | 629
    580 | 661
    409 | 571
    381 | 417
    -- | 316
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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