基金品種

全球市場
中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015944
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.56%

單位凈值 (2025-10-17)

1.06600.00%
近3月：0.27%
近3年：5.99%

累計凈值

1.0660
近6月：0.70%
成立來：6.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范靜等
成 立 日：2022-06-21管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.27%
    0.70%
    0.99%
    1.56%
    3.77%
    5.99%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.40%
    0.88%
    1.36%
    1.89%
    4.36%
    6.68%
    同類排名
    514 | 651
    59 | 648
    39 | 623
    59 | 585
    66 | 558
    380 | 524
    306 | 352
    265 | 291
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
89 0 公告關(guān)于中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-29 09:09
64 0 公告中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:08
133 0 冠軍基密碼！同泰專注港股券商 土豆基 08-14 14:57
147 0 上任不到兩月的黑馬經(jīng)理，讓這只小而美創(chuàng)新藥基金成了 大姚鍵素 08-03 22:10
66 0 公告中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:06
76 0 公告中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-26 09:25
57 0 公告中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 06-26 09:24
454 1 公司體檢檢出高血壓：醫(yī)生讓我少看盤，但同泰的紅線實 股友237560II19 05-19 06:03
126 0 公告關(guān)于中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 05-06 09:06
125 0 公告關(guān)于中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-29 09:07
77 0 公告中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:30
81 0 公告中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 09:05
257 0 業(yè)績太差了。 開朗得小龍女 02-17 21:56
213 0 公告中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:04
201 0 無語了。 開朗得小龍女 01-16 20:30
227 0 這幾天狂跌，有又啥變動不對勁吧，啥原因？不是好兆頭 基民8N796370O2 01-16 19:50
142 0 什么情況？剛買入就降 虛榮的司空和悌 01-13 14:46
195 0 公告關(guān)于中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-13 09:04
180 0 公告關(guān)于中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-30 09:06
252 0 公告關(guān)于中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-25 09:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1