基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0124-0.09%
近1月：-0.17%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.0669
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來(lái)：6.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 1.0124 1.0669 -0.09%
    12-03 1.0133 1.0678 -0.03%
    12-02 1.0136 1.0681 -0.01%
    12-01 1.0137 1.0682 0.00%
    11-28 1.0137 1.0682 0.03%
    11-27 1.0134 1.0679 -0.02%
    11-26 1.0136 1.0681 -0.05%
    11-25 1.0141 1.0686 -0.03%
    11-24 1.0144 1.0689 0.02%
    11-21 1.0142 1.0687 -0.02%
    11-20 1.0144 1.0689 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.17%
    0.25%
    0.30%
    0.57%
    1.88%
    6.80%
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    1471 | 3214
    1864 | 3209
    894 | 3189
    1499 | 3105
    1708 | 2959
    753 | 2904
    722 | 2380
    -- | 2031
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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