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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.02240.06%
近1月：0.39%
近1年：3.94%

累計凈值

1.0674
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：0.62%
成立來：6.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0224 1.0674 0.06%
    06-30 1.0218 1.0668 -0.01%
    06-27 1.0219 1.0669 0.02%
    06-26 1.0217 1.0667 0.02%
    06-25 1.0215 1.0665 -0.04%
    06-24 1.0219 1.0669 -0.05%
    06-23 1.0224 1.0674 0.01%
    06-20 1.0223 1.0673 0.03%
    06-19 1.0420 1.0670 0.03%
    06-18 1.0417 1.0667 0.01%
    06-17 1.0416 1.0666 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.39%
    1.04%
    0.62%
    0.62%
    3.94%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3118
    750 | 3113
    1286 | 3063
    1886 | 2987
    1886 | 2987
    494 | 2743
    -- | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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