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單位凈值 (2026-01-21)

1.01560.00%
近1月：0.09%
近1年：0.93%

累計凈值

1.0701
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：7.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉燦
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-21 1.0156 1.0701 0.00%
    01-20 1.0156 1.0701 0.02%
    01-19 1.0154 1.0699 0.00%
    01-16 1.0154 1.0699 0.06%
    01-15 1.0148 1.0693 0.03%
    01-14 1.0145 1.0690 0.01%
    01-13 1.0144 1.0689 0.01%
    01-12 1.0143 1.0688 0.03%
    01-09 1.0140 1.0685 0.02%
    01-08 1.0138 1.0683 0.05%
    01-07 1.0133 1.0678 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.09%
    0.46%
    0.23%
    0.11%
    0.93%
    6.50%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    滬深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    同類排名
    1681 | 3227
    2509 | 3238
    1676 | 3205
    1858 | 3153
    2314 | 3240
    1819 | 2977
    620 | 2452
    -- | 2091
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
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    對比
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