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0.2383

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0.8780%

14日年化

0.90%

28日年化

0.96%
近1月：0.08%
近1年：1.12%
近3月：0.25%
近3年：--
近6月：0.52%
成立來(lái)：3.87%
類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：44.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏文浩等
成 立 日：2023-06-05管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2026-01-17 0.2383 0.8780%
    2026-01-16 0.2387 0.8780%
    2026-01-15 0.2407 0.8780%
    2026-01-14 0.2392 0.8790%
    2026-01-13 0.2416 0.8860%
    2026-01-12 0.2400 0.8950%
    2026-01-11 0.2386 0.9120%
    2026-01-10 0.2386 0.9270%
    2026-01-09 0.2385 0.9430%
    2026-01-08 0.2425 0.9580%
    2026-01-07 0.2512 0.9720%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.25%
    0.52%
    0.04%
    1.12%
    2.63%
    --
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.05%
    0.15%
    0.32%
    0.03%
    0.70%
    2.05%
    4.22%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    284 | 944
    860 | 935
    832 | 915
    784 | 902
    814 | 943
    769 | 863
    746 | 823
    -- | 727
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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351 0 公告國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 08:20
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421 0 公告國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 08:05
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