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每萬份收益 (07-03)

0.2658

7日年化 (07-03)

1.0430%

14日年化

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1.11%
近1月：0.09%
近1年：1.29%
近3月：0.29%
近3年：--
近6月：0.60%
成立來：3.29%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：34.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏文浩等
成 立 日：2023-06-05管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-07-03 0.2658 1.0430%
    2025-07-02 0.4061 1.1160%
    2025-07-01 0.2688 1.1050%
    2025-06-30 0.2296 1.0990%
    2025-06-29 0.2717 1.1160%
    2025-06-28 0.2717 1.1010%
    2025-06-27 0.2767 1.0860%
    2025-06-26 0.4032 1.0700%
    2025-06-25 0.3852 1.0520%
    2025-06-24 0.2573 1.0130%
    2025-06-23 0.2620 1.0300%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.29%
    0.60%
    0.61%
    1.29%
    3.13%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.18%
    0.39%
    0.40%
    0.83%
    2.81%
    4.55%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    492 | 917
    749 | 910
    764 | 901
    764 | 885
    764 | 885
    757 | 870
    640 | 785
    -- | 709
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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41 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金(國投瑞銀貨幣D)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-27 08:47
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