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0.2543

7日年化 (09-01)

1.0290%

14日年化

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1.17%
近1月：0.10%
近1年：1.24%
近3月：0.29%
近3年：--
近6月：0.58%
成立來：3.48%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：46.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏文浩等
成 立 日：2023-06-05管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-09-01 0.2543 1.0290%
    2025-08-31 0.2579 1.0550%
    2025-08-30 0.2579 1.0530%
    2025-08-29 0.3221 1.0500%
    2025-08-28 0.2523 1.0090%
    2025-08-27 0.3316 1.0210%
    2025-08-26 0.2869 1.0660%
    2025-08-25 0.3042 1.0960%
    2025-08-24 0.2530 1.0360%
    2025-08-23 0.2530 1.0220%
    2025-08-22 0.2438 1.0070%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.29%
    0.58%
    0.79%
    1.24%
    3.05%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.16%
    0.34%
    0.49%
    0.80%
    2.63%
    4.46%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    299 | 926
    423 | 924
    652 | 902
    751 | 880
    756 | 877
    766 | 870
    656 | 806
    -- | 725
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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51 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 08:10
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