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每萬份收益 (01-16): 0.2980

7日年化 (01-16): 1.1030%

14日年化: 1.12%

28日年化: 1.16%

近1月：0.10%

近1年：1.29%

近3月：0.30%

近3年：5.01%

近6月：0.60%

成立來：20.92%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：2067.43億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：郅元等
成立日：2017-07-28	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2026-01-16	0.2980	1.1030%
2026-01-15	0.3079	1.1040%
2026-01-14	0.3001	1.0990%
2026-01-13	0.2978	1.1000%
2026-01-12	0.2996	1.1020%
2026-01-11	0.5997	1.1080%
2026-01-09	0.3004	1.1310%
2026-01-08	0.2996	1.1430%
2026-01-07	0.3008	1.1540%
2026-01-06	0.3026	1.1670%
2026-01-05	0.3103	1.1820%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.30%	0.60%	0.05%	1.29%	3.01%	5.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.15%	0.32%	0.03%	0.70%	2.05%	4.22%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	284 \| 944	480 \| 935	465 \| 915	508 \| 902	409 \| 943	482 \| 863	460 \| 823	419 \| 727
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.29%	0.33%	0.33%	0.36%	0.35%	0.44%	0.44%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	520 \| 945	511 \| 940	557 \| 928	449 \| 912	587 \| 896	365 \| 895	432 \| 884	650 \| 877
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.32%	1.71%	1.94%	1.83%	2.22%	1.99%	2.62%	3.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	481 \| 945	501 \| 896	434 \| 855	332 \| 766	351 \| 682	451 \| 670	258 \| 653	101 \| 646
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

國聯(lián)日盈B
7日年化 1.76%

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紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A
14日年化 2.17%

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嘉合貨幣B
近3月 0.39%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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信澳慧管家貨幣C
近1年 1.62%

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長城收益寶貨幣B
近2年 3.72%

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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.23%

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全部同類基金>
1國聯(lián)日盈B
7日年化 1.76%

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2圓信永豐豐潤貨幣B
7日年化 1.73%

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3農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣C
7日年化 1.71%

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4農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B
7日年化 1.71%

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5中信保誠智惠金貨幣C
7日年化 1.65%

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6先鋒日添利B
7日年化 1.62%

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萬家天添寶貨幣A
7日年化 1.10%

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全部同類基金>
1嘉合貨幣B
近3月 0.39%

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2金鷹貨幣B
近3月 0.38%

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3信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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4交銀貨幣B
近3月 0.37%

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5中信保誠貨幣C
近3月 0.37%

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6創(chuàng)金合信貨幣F
近3月 0.37%

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480萬家天添寶貨幣A
近3月 0.30%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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2嘉合貨幣B
近6月 0.78%

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3長城收益寶貨幣B
近6月 0.77%

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4長城收益寶貨幣C
近6月 0.77%

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5交銀貨幣B
近6月 0.75%

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6交銀貨幣D
近6月 0.75%

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465萬家天添寶貨幣A
近6月 0.60%

購買

全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近1年 1.62%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.62%

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3長城收益寶貨幣B
近1年 1.62%

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4金鷹貨幣B
近1年 1.61%

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5國泰瞬利貨幣D
近1年 1.61%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.61%

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508萬家天添寶貨幣A
近1年 1.29%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近2年 3.72%

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2長城收益寶貨幣C
近2年 3.72%

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3大成慧成貨幣B
近2年 3.70%

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4大成慧成貨幣E
近2年 3.70%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.69%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.69%

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482萬家天添寶貨幣A
近2年 3.01%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.23%

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2長城收益寶貨幣B
近3年 6.17%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.17%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.07%

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5興全天添益貨幣B
近3年 6.05%

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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 6.04%

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460萬家天添寶貨幣A
近3年 5.01%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.31%

七日年化1.73%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-22~至今	郅元張如晨	2年又149天	3.81%
2019-09-09~2023-08-21	郅元	3年又347天	8.28%
2018-08-18~2019-09-08	陳佳昀郅元	1年又21天	3.09%
2018-07-24~2018-08-17	柳發(fā)超陳佳昀郅元	24天	0.27%
2017-09-28~2018-07-23	柳發(fā)超陳佳昀	298天	3.50%

同公司旗下基金

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萬家泓裕成長驅(qū)動混合發(fā)

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萬家泓裕成長驅(qū)動混合發(fā)

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萬家新機遇價值驅(qū)動A

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萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備

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萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備

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南方天天利貨幣B	61837人
華泰柏瑞天添寶貨幣B	57149人
工銀貨幣A	56566人

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