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國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)(018374

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單位凈值 (2026-03-02): 1.3153-0.17%; 近1月：1.72%; 近1年：15.56%

累計凈值: 1.3153; 近3月：4.69%; 近3年：--

: 近6月：4.78%; 成立來：31.53%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.36億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：趙星宇
成立日：2023-12-25	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
易方達安悅超短債債...	10.79%	0.01%
海富通中證短融ETF	8.52%	0.01%
華泰柏瑞滬深300...	5.50%	-1.15%
博時可轉(zhuǎn)債ETF	5.08%	-0.20%
匯豐晉信港股通雙核...	4.97%	-1.88%
國金智享量化選股混...	4.04%	-0.53%
博道成長智航股票C	3.36%	-0.77%
工銀豐收回報靈活配...	3.07%	-0.62%
國富全球科技互聯(lián)混...	3.05%	-4.93%
華夏純債債券A	2.74%	0.03%

前十持倉占比合計：51.12%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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55.31%近3年國富大中華精選...
積極主動的投資策略
145.49%成立以來國富強化收益?zhèn)?..
專注中國力量
758.33%成立以來國富中國收益混...
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一周視點 | 市場風(fēng)格有望更趨均衡
沖擊因素或逐漸弱化，港股科技價值逐...
發(fā)車！當(dāng)前股市影響因素較多，短期關(guān)...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-02	1.3153	1.3153	-0.17%
02-27	1.3175	1.3175	0.03%
02-26	1.3171	1.3171	-0.11%
02-25	1.3185	1.3185	0.37%
02-24	1.3136	1.3136	0.53%
02-13	1.3067	1.3067	-0.67%
02-12	1.3155	1.3155	0.29%
02-11	1.3117	1.3117	-0.05%
02-10	1.3123	1.3123	0.01%
02-09	1.3122	1.3122	1.26%
02-06	1.2959	1.2959	-0.11%

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國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.66%	1.72%	4.69%	4.78%	4.15%	15.56%	27.90%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.33%	2.82%	6.75%	8.16%	5.32%	20.59%	29.76%	14.91%
滬深300	-1.68%	-0.49%	1.38%	4.20%	0.38%	19.09%	30.35%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	220 \| 297	236 \| 297	225 \| 292	236 \| 281	204 \| 295	213 \| 270	150 \| 250	-- \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.20%	7.60%	5.03%	0.32%	3.30%	8.71%	-2.06%	2.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	193 \| 295	251 \| 296	11 \| 293	244 \| 287	12 \| 287	53 \| 292	249 \| 295	6 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	12.02%	12.69%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	219 \| 295	3 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-30~至今	趙星宇	156天	3.27%
2025-09-03~2025-09-29	WU XIAN(吳弦) 趙星宇	26天	1.46%
2023-12-25~2025-09-02	WU XIAN(吳弦)	1年又252天	25.53%

國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF)基金吧

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89	誰懂持倉人的快樂？歡瑞漲停+游戲領(lǐng)漲，AI賦能降本	溫柔敦厚的韓婉	11-28 09:08
80	公告富蘭克林國海養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	10-28 09:27
129	公告富蘭克林國海養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	09-30 09:12
128	公告富蘭克林國海養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	09-30 09:11
114	公告富蘭克林國海養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	09-30 09:09
571	公告關(guān)于增加中國人壽保險股份有限公司為國海富蘭克林基金	基金資訊	09-05 09:27
127	公告富蘭克林國海養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	09-03 09:26
142	公告富蘭克林國海養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	09-03 09:11
145	公告富蘭克林國海養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	09-03 09:08
91	公告富蘭克林國海養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	08-29 09:38
815	公告關(guān)于增加興業(yè)銀行股份有限公司為國海富蘭克林基金管理	基金資訊	08-29 09:24

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