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單位凈值 (2025-08-29)

1.01270.01%
近1月：0.12%
近1年：1.57%

累計凈值

1.1687
近3月：0.37%
近3年：6.24%

近6月：0.82%
成立來：18.12%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：15.39億元（2025-06-30）基金經理：劉朝陽等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0127 1.1687 0.01%
    08-28 1.0126 1.1686 0.01%
    08-27 1.0125 1.1685 0.00%
    08-26 1.0125 1.1685 0.00%
    08-25 1.0125 1.1685 0.02%
    08-22 1.0123 1.1683 0.00%
    08-21 1.0123 1.1683 0.00%
    08-20 1.0123 1.1683 0.01%
    08-19 1.0122 1.1682 0.00%
    08-18 1.0122 1.1682 -0.01%
    08-15 1.0123 1.1683 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.37%
    0.82%
    0.86%
    1.57%
    3.87%
    6.24%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    441 | 970
    245 | 966
    354 | 951
    779 | 944
    622 | 944
    781 | 894
    696 | 778
    541 | 623
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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