基金品種

全球市場

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：4.52%
近1年：28.46%

單位凈值 (2026-01-15)

4.87960.20%
近3月：3.62%
近3年：24.97%

累計(jì)凈值

2.0909
近6月：19.56%
成立來：121.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4255.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 4.8796 2.0909 0.20%
    01-14 4.8699 2.0873 -0.38%
    01-13 4.8887 2.0943 -0.60%
    01-12 4.9182 2.1052 0.66%
    01-09 4.8861 2.0933 0.45%
    01-08 4.8640 2.0851 -0.82%
    01-07 4.9040 2.0999 -0.29%
    01-06 4.9185 2.1053 1.54%
    01-05 4.8437 2.0776 1.90%
    12-31 4.7536 2.0442 -0.46%
    12-30 4.7755 2.0523 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    4.52%
    3.62%
    19.56%
    2.65%
    28.46%
    52.21%
    24.97%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    3704 | 4757
    3465 | 4713
    3033 | 4510
    2417 | 4088
    3539 | 4768
    2246 | 3420
    1376 | 2509
    1202 | 1987
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3033.77%
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
14 0 這么大的量，是進(jìn)貨還是出貨？？ Steven_Jobs 01-16 01:15
110 4 狗隊(duì)是增持還是減持了？ 飛天大蜘蛛 01-16 00:31
60 2 這尾盤清倉還能拉升 股友7i907y8716 01-16 00:21
17 0 今天剛好，1月16號，開盤買入，還能領(lǐng)分紅嗎 我叫趙日天 01-16 00:19
49 1 滬深300說明要漲了 重倉是我的底線 01-15 23:28
35 1 獲利盤出了好多貨，誰在出？ 核酸小王子 01-15 22:53
1168 7 這么巨大而密集的成交量！到底是誰在賣？又是誰在買？ 慢牛多調(diào)整 01-15 22:25
92 2 明天分紅，而且還是免稅的。等到填權(quán)日后再賣。20萬 勇敢的付如6 01-15 21:57
246 6 今天盤中真厲害了，各路資金互相PK，厲害！厲害 Clannad_2022 01-15 21:36
40 0 這輪題材泡沫牛太厲害了，國家隊(duì)砸這么多都拉不下來 昆玉瓊花 01-15 20:25
27 0 持有的出貨，賣到對應(yīng)股票里 yanshan888 01-15 20:13
220 3 先賣了，不然明天分紅還得交稅 時(shí)光的旅行箱 01-15 19:32
36 0 看分時(shí)圖，下跌放量，上漲無量 九龍江來了 01-15 19:15
39 0 在一個只有資金博弈，沒有價(jià)值投資的市場里，還想讓居 美麗的空月 01-15 18:35
348 4 調(diào)查清楚了，今天賣方是某隊(duì)的獲利盤，承接方是某銀行 倔強(qiáng)的我只做空 01-15 18:27
74 1 為什么今天好多ETF都放巨量哦？ 一手公子 01-15 18:02
704 9 這么大的量到底是誰在買？ bdrhe 01-15 17:35
559 0 成交量爆天量，1分鐘K圖發(fā)現(xiàn)，放量的都是陰線砸盤的 jzhxld 01-15 17:33
31 0 明里暗里都在暗示你，要跌 俺們財(cái)神附身 01-15 17:28
711 5 核心寬基放量，好事壞事？ 短腿挖掘基 01-15 16:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1