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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.47%
近1年：7.88%

單位凈值 (2025-05-09)

3.9454-0.15%
近3月：-1.05%
近3年：5.55%

累計凈值

1.7117
近6月：-5.87%
成立來：75.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3387.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 3.9454 1.7117 -0.15%
    05-08 3.9514 1.7139 0.56%
    05-07 3.9295 1.7058 0.60%
    05-06 3.9061 1.6971 1.00%
    04-30 3.8674 1.6828 -0.10%
    04-29 3.8711 1.6841 -0.17%
    04-28 3.8778 1.6866 -0.14%
    04-25 3.8834 1.6887 0.08%
    04-24 3.8802 1.6875 -0.06%
    04-23 3.8827 1.6885 0.07%
    04-22 3.8798 1.6874 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.02%
    4.47%
    -1.05%
    -5.87%
    -1.94%
    7.88%
    0.12%
    5.55%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1411 | 3865
    2300 | 3752
    1753 | 3541
    1921 | 3146
    2436 | 3437
    1372 | 2786
    964 | 2158
    912 | 1747
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    2023-06-3044.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
34 0 【知識點(diǎn)學(xué)習(xí)】【周末反思】纏論中2筆明顯是有重疊區(qū) 行業(yè)細(xì)分輪動波段 05-09 22:55
85 1 20250509-心煩意亂的一天，波瀾不驚的一天， 扎克的期權(quán)記錄 05-09 22:39
104 0 【知識點(diǎn)學(xué)習(xí)】纏論的“一筆”與N字結(jié)構(gòu)的聯(lián)系與區(qū)別 行業(yè)細(xì)分輪動波段 05-09 18:37
61 0 【知識點(diǎn)學(xué)習(xí)】纏論“一筆”為什么至少要由5根線組成 行業(yè)細(xì)分輪動波段 05-09 17:49
262 7 國家隊(duì)交給這種人來操作？ 股友rXMjz0 05-09 17:32
437 2 5.9 跑贏二師兄 05-09 16:04
28 0 北證都拉成這樣了你動一下啊 基民yO1EKN 05-09 13:14
29 0 怎么一堆國企都是破凈股？ 股友uPjpiz 05-09 13:11
222 2 Kimore_2025-05-08 Kimore 05-09 11:57
158 6 你還要什么我沒有了 風(fēng)動樹動心也動 05-09 11:22
191 6 這個怎么還不分紅 有自制力的陸晨0 05-09 11:16
33 0 國家隊(duì)也頂不了了 n598794325152734 05-09 10:29
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133 0 給他唱這首歌，當(dāng)有人拿跟蹤誤差當(dāng)超額回報忽悠你時！ 愛說真話的李伯伯 05-09 09:27
580 8 年報出爐：ROE增速分化，哪些指數(shù)率先企穩(wěn)？（05 六億居士 05-09 08:08
534 3 看這個指標(biāo)，A股現(xiàn)在是令人發(fā)指的低估 復(fù)來指數(shù)投資 05-09 07:00
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409 1 20250508-踏空了，錯過了今天的漲幅；保守了 扎克的期權(quán)記錄 05-08 20:30
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