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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-1.32%
近1年：19.81%

單位凈值 (2025-12-01)

4.68901.10%
近3月：1.51%
近3年：25.64%

累計凈值

2.0202
近6月：21.55%
成立來：113.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4255.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 4.6890 2.0202 1.10%
    11-28 4.6382 2.0013 0.25%
    11-27 4.6266 1.9970 -0.05%
    11-26 4.6288 1.9979 0.61%
    11-25 4.6009 1.9875 0.95%
    11-24 4.5576 1.9714 -0.12%
    11-21 4.5631 1.9735 -2.43%
    11-20 4.6768 2.0157 -0.49%
    11-19 4.7000 2.0243 0.44%
    11-18 4.6795 2.0167 -0.63%
    11-17 4.7091 2.0276 -0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.88%
    -1.32%
    1.51%
    21.55%
    19.17%
    19.81%
    37.91%
    25.64%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1952 | 4031
    1587 | 4013
    1664 | 3841
    1739 | 3502
    1875 | 3064
    1652 | 2896
    929 | 2166
    778 | 1691
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.77%
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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