基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-17 11:30)

--
近1月：2.20%
近1年：23.48%

單位凈值 (2025-10-16)

4.72280.29%
近3月：16.00%
近3年：28.20%

累計(jì)凈值

2.0327
近6月：24.96%
成立來：114.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3747.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 4.7228 2.0327 0.29%
    10-15 4.7092 2.0277 1.50%
    10-14 4.6396 2.0019 -1.20%
    10-13 4.6959 2.0227 -0.49%
    10-10 4.7191 2.0314 -1.96%
    10-09 4.8136 2.0664 1.48%
    09-30 4.7436 2.0404 0.46%
    09-29 4.7217 2.0323 1.54%
    09-26 4.6503 2.0058 -0.94%
    09-25 4.6942 2.0221 0.61%
    09-24 4.6657 2.0115 1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.89%
    2.20%
    16.00%
    24.96%
    20.03%
    23.48%
    33.41%
    28.20%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1456 | 4433
    1229 | 4429
    1895 | 4117
    2052 | 3752
    2137 | 3416
    1896 | 3068
    1160 | 2350
    884 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3033.77%
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
151 10 到底多少的時(shí)候抄底啊，急死我了 宇宙無敵小喵喵 10-17 12:37
69 3 指數(shù)就算調(diào)整也不會(huì)太深，關(guān)注低位證券吧，后面指數(shù)沖 跑贏二師兄 10-17 12:27
1516 17 2025年9月3日收盤數(shù)據(jù)：泥沙俱下！ 聶國(guó)強(qiáng) 10-17 11:28
50 0 10.17--老韭菜實(shí)盤：昨天科創(chuàng)芯片持有0.9成 老韭菜超短線實(shí)盤 10-17 11:25
487 4 2025年10月16日：挑戰(zhàn)新高！ 聶國(guó)強(qiáng) 10-17 11:10
311 2 全市場(chǎng)59.8：美聯(lián)儲(chǔ)終于不“抽水”了？ 六億居士 10-17 11:01
3520 31 對(duì)號(hào)入座~你是在投機(jī)，還是投資？ ETF大白 10-17 10:53
22 0 不是說不能大起大落起穩(wěn)定器作用嗎？難為情嗎？ 股友rXMjz0 10-17 10:31
25 0 昨天清倉(cāng)大甩賣后反手做空，賺了！ 冷眼觀天 10-17 10:24
15 0 這幾個(gè)規(guī)模巨大的所謂寬基ETF拉權(quán)重砸個(gè)股這一套玩 大佬通行證 10-17 10:15
21 0 真是韭菜了 涵有錢 10-17 10:01
16 0 感覺到頂了 基民g9UeKV 10-17 10:00
37 1 騙人的鬼 股友rXMjz0 10-17 09:57
22 0 $滬深300ETF(SH510300)$ 涵有錢 10-17 09:45
31 0 南鋼：長(zhǎng)三角數(shù)據(jù)專題合作組調(diào)研。供貨北沿江高階段性 青青島11 10-17 08:24
1384 1 空頭減倉(cāng)示弱，空單凈減少5100多手，還能漲嗎 豆包有力量 10-17 05:28
183 1 20251016-繼續(xù)空倉(cāng)，買了點(diǎn)兒逆回購(gòu)，持續(xù)學(xué) 如是期權(quán)于是記錄 10-17 01:30
1427 8 全市場(chǎng)59.8：嚯，這么玩是吧？（10.16） 六億居士 10-16 22:18
45 0 市場(chǎng)總有漲跌，尤其是黑天鵝灰犀牛出現(xiàn)，即使你認(rèn)為萬 CMTouZhi 10-16 18:12
53 1 嚴(yán)重頂背離了快跑 財(cái)源大展de殷野王 10-16 17:01
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