基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：8.53%
近1年：40.31%

單位凈值 (2025-08-29)

4.59180.78%
近3月：18.48%
近3年：17.19%

累計(jì)凈值

1.9841
近6月：17.84%
成立來：108.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3747.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 4.5918 1.9841 0.78%
    08-28 4.5564 1.9710 1.76%
    08-27 4.4774 1.9417 -1.48%
    08-26 4.5446 1.9666 -0.37%
    08-25 4.5615 1.9729 2.09%
    08-22 4.4679 1.9382 2.13%
    08-21 4.3749 1.9037 0.39%
    08-20 4.3578 1.8973 1.15%
    08-19 4.3081 1.8789 -0.37%
    08-18 4.3242 1.8849 0.88%
    08-15 4.2864 1.8708 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.77%
    8.53%
    18.48%
    17.84%
    16.70%
    40.31%
    24.11%
    17.19%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1748 | 4297
    2024 | 4187
    2187 | 3943
    1765 | 3564
    2170 | 3419
    1776 | 2986
    1178 | 2272
    904 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3033.77%
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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