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單位凈值 (2025-07-02)

1.12170.03%
近1月：0.56%
近1年：4.08%

累計(jì)凈值

1.5954
近3月：1.00%
近3年：14.31%

近6月：0.91%
成立來：77.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王莉
成 立 日：2013-11-20管 理 人：國海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.70% 0.07% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1217 1.5954 0.03%
    07-01 1.1214 1.5951 0.10%
    06-30 1.1203 1.5940 -0.01%
    06-27 1.1204 1.5941 0.01%
    06-26 1.1203 1.5940 -0.01%
    06-25 1.1204 1.5941 0.04%
    06-24 1.1199 1.5936 0.01%
    06-23 1.1198 1.5935 0.07%
    06-20 1.1190 1.5927 0.02%
    06-19 1.1188 1.5925 -0.01%
    06-18 1.1189 1.5926 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.56%
    1.00%
    0.91%
    1.02%
    4.08%
    9.79%
    14.31%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3110
    392 | 3101
    1413 | 3051
    894 | 2977
    990 | 2976
    420 | 2733
    167 | 2190
    101 | 1846
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

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    • 1年
    • 3年
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