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單位凈值 (2025-09-03)

1.02420.13%
近1月：-0.42%
近1年：1.64%

累計凈值

1.0542
近3月：-0.31%
近3年：--

近6月：0.29%
成立來：5.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0242 1.0542 0.13%
    09-02 1.0229 1.0529 0.02%
    09-01 1.0227 1.0527 0.05%
    08-29 1.0222 1.0522 0.01%
    08-28 1.0221 1.0521 -0.13%
    08-27 1.0234 1.0534 -0.09%
    08-26 1.0243 1.0543 0.09%
    08-25 1.0234 1.0534 0.09%
    08-22 1.0225 1.0525 -0.03%
    08-21 1.0228 1.0528 0.02%
    08-20 1.0226 1.0526 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.42%
    -0.31%
    0.29%
    -0.25%
    1.64%
    5.36%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    2929 | 3151
    2857 | 3103
    2598 | 2987
    2646 | 2956
    2372 | 2789
    1666 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    • 6月
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    對比
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