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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF(017267

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單位凈值 (2025-09-02): 1.1888-0.88%; 近1月：6.72%; 近1年：26.01%

累計凈值: 1.1888; 近3月：11.83%; 近3年：--

: 近6月：14.16%; 成立來：18.88%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：楊宇
成立日：2023-05-17	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購暫停贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商招祥純債C	13.19%	0.04%
招商招悅純債C	7.98%	0.06%
海富通上證投資級可...	5.10%	0.09%
招商滬深300指數(shù)...	3.51%	-2.14%
華夏恒生科技ETF...	3.51%	-1.83%
銀華美元債精選債券...	3.22%	0.16%
華安黃金易(ETF)	2.96%	0.02%
富國穩(wěn)健增長混合C	2.83%	-2.45%
廣發(fā)多因子混合	2.71%	-1.87%
華夏軍工安全混合C	2.22%	-2.37%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	0.76%	0.97%	股吧
騰訊控股	0.60%	--	股吧
格力電器	0.50%	-0.84%	股吧
伊利股份	0.49%	0.90%	股吧
中國平安	0.44%	--	股吧
天潤乳業(yè)	0.35%	2.30%	股吧
寧德時代	0.33%	-1.61%	股吧
信達(dá)生物	0.26%	--	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.1888	1.1888	-0.88%
09-01	1.1993	1.1993	0.75%
08-29	1.1904	1.1904	0.56%
08-28	1.1838	1.1838	1.01%
08-27	1.1720	1.1720	-0.82%
08-26	1.1817	1.1817	-0.23%
08-25	1.1844	1.1844	1.27%
08-22	1.1695	1.1695	1.21%
08-21	1.1555	1.1555	-0.08%
08-20	1.1564	1.1564	0.49%
08-19	1.1508	1.1508	-0.23%

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招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.60%	6.72%	11.83%	14.16%	16.84%	26.01%	20.31%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	6.00%	11.73%	11.50%	13.44%	25.04%	12.44%	5.56%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	32 \| 286	94 \| 285	118 \| 284	59 \| 279	56 \| 274	117 \| 272	21 \| 235	-- \| 118
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.86%	3.75%	0.08%	4.53%	-0.14%	0.84%	-1.54%	-1.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	75 \| 293	39 \| 287	110 \| 287	216 \| 292	99 \| 295	31 \| 290	38 \| 281	25 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.34%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	90 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-27~至今	楊宇	1年又40天	24.39%
2024-07-02~2024-07-26	雷敏楊宇	24天	-2.14%
2023-05-17~2024-07-01	雷敏	1年又46天	-2.34%

招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF基金吧

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31	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	08-28 09:11
48	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	07-18 09:14
65	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	05-16 09:08
74	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	05-16 09:08
52	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	04-21 09:13
47	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	03-28 09:36
91	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	01-21 09:14
144	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	10-24 09:08
158	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	08-30 10:02
203	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	07-31 09:05
199	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	07-31 09:05
220	公告關(guān)于招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合	基金資訊	07-27 09:04
161	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	07-18 09:14
208	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	07-05 09:06
190	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	07-05 09:06
181	公告關(guān)于招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合	基金資訊	07-02 09:05
194	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	05-16 09:04
197	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	05-16 09:04
167	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	04-19 09:09
179	公告招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	03-29 10:38

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