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興華安恒純債C(013692

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單位凈值 (2025-05-09): 1.02300.00%; 近1月：0.16%; 近1年：3.27%

累計凈值: 1.1006; 近3月：1.76%; 近3年：8.57%

: 近6月：2.43%; 成立來：10.28%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：周天
成立日：2021-11-10	管理人：興華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債09 28.10% --
前一持倉占比合計：28.10%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0230	1.1006	0.00%
05-08	1.0230	1.1006	0.03%
05-07	1.0227	1.1003	0.03%
05-06	1.0224	1.1000	-0.01%
04-30	1.0225	1.1001	0.02%
04-29	1.0223	1.0999	0.11%
04-28	1.0212	1.0988	-0.06%
04-25	1.0218	1.0994	0.04%
04-24	1.0214	1.0990	0.00%
04-23	1.0214	1.0990	-0.01%
04-22	1.0215	1.0991	0.01%

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興華安恒純債C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-01-07 每份派現(xiàn)金0.0636元
2022-11-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0040元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2024-12-31 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2024-12-31	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.16%	1.76%	2.43%	1.69%	3.27%	5.74%	8.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3035 \| 3400	2933 \| 3370	20 \| 3314	723 \| 3196	55 \| 3289	1577 \| 2955	2013 \| 2435	1669 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	1.33%	1.02%	0.07%	0.87%	1.01%	0.66%	-0.11%	0.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	9 \| 3040	2700 \| 3316	2401 \| 3195	2525 \| 3363	2071 \| 3229	2349 \| 3111	2785 \| 2942	2134 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.99%	2.79%	2.04%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2415 \| 3316	2061 \| 3111	1553 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-12-20~至今周天 1年又142天 5.22%
2021-11-10~2023-12-19 呂智卓 2年又39天 4.81%
更多興華安恒純債C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-20~至今	周天	1年又142天	5.22%
2021-11-10~2023-12-19	呂智卓	2年又39天	4.81%

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66	0	公告興華安恒純債債券型證券投資基金開放日常定期定額投資	基金資訊	05-06 09:06
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227	4	【債市氣象站】4月25日下午雙晴	興華基金	04-26 21:07
113	1	【債市氣象站】4月24日下午雙晴	興華基金	04-24 18:54
154	0	【興華基金周天】一季報出爐-興華安豐純債	興華基金	04-24 14:16
54	0	公告興華基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時提供或更新身	基金資訊	04-23 15:49
94	0	【債市氣象站】4月22日下午雙晴	興華基金	04-22 14:47
99	0	【債市氣象站】4月22日上午雙晴	興華基金	04-22 11:10
44	0	公告興華安恒純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
110	0	興華財經(jīng)周報 \| 權(quán)重發(fā)力，權(quán)益四大指數(shù)企穩(wěn)，利率	興華基金	04-21 09:33
111	0	【債市氣象站】4月18日下午雙晴	興華基金	04-18 13:54
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152	0	股債日日觀0417 \| A股震蕩攀升，滬指八連漲	興華基金	04-17 17:59
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110	0	【債市氣象站】4月16日上午雙晴	興華基金	04-16 11:13
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2022-11-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23	每份派現(xiàn)金0.0040元

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