基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-03)

1.02850.01%
近1月：0.15%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.1061
近3月：0.70%
近3年：7.65%

近6月：0.75%
成立來(lái)：10.88%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周天
成 立 日：2021-11-10管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-03 1.0285 1.1061 0.01%
    02-02 1.0284 1.1060 -0.01%
    01-30 1.0285 1.1061 0.00%
    01-29 1.0285 1.1061 0.01%
    01-28 1.0284 1.1060 0.02%
    01-27 1.0282 1.1058 0.00%
    01-26 1.0282 1.1058 0.00%
    01-23 1.0282 1.1058 0.03%
    01-22 1.0279 1.1055 -0.02%
    01-21 1.0281 1.1057 0.00%
    01-20 1.0281 1.1057 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.70%
    0.75%
    0.15%
    2.30%
    4.80%
    7.65%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.27%
    0.27%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.73%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同類(lèi)排名
    1133 | 3244
    2511 | 3250
    187 | 3223
    818 | 3173
    2511 | 3250
    292 | 2991
    1685 | 2482
    1707 | 2099
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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