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方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起(016595
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01890.12%
近1月：-0.18%
近1年：2.35%

累計凈值

1.0781
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來：8.00%
類型：債券型-長債規(guī)模：35.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2023-05-15管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0189 1.0781 0.12%
    09-02 1.0177 1.0769 0.03%
    09-01 1.0174 1.0766 0.06%
    08-29 1.0168 1.0760 0.04%
    08-28 1.0164 1.0756 -0.16%
    08-27 1.0180 1.0772 -0.02%
    08-26 1.0182 1.0774 0.06%
    08-25 1.0176 1.0768 0.14%
    08-22 1.0162 1.0754 -0.04%
    08-21 1.0166 1.0758 0.13%
    08-20 1.0153 1.0745 -0.06%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.18%
    0.07%
    0.72%
    0.26%
    2.35%
    6.75%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    478 | 3160
    2261 | 3158
    2079 | 3110
    1974 | 2994
    2094 | 2962
    1333 | 2795
    796 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --
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