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全球市場(chǎng)
方正富邦穩(wěn)禧一年定開(kāi)債券發(fā)起(016595
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02180.06%
近1月：0.35%
近1年：3.39%

累計(jì)凈值

1.0810
近3月：1.11%
近3年：--

近6月：0.54%
成立來(lái)：8.31%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2023-05-15管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-10～2026-06-16/2026-06-10～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0218 1.0810 0.06%
    06-30 1.0212 1.0804 -0.01%
    06-27 1.0213 1.0805 0.02%
    06-26 1.0211 1.0803 0.04%
    06-25 1.0207 1.0799 -0.07%
    06-24 1.0214 1.0806 -0.07%
    06-23 1.0221 1.0813 0.01%
    06-20 1.0220 1.0812 0.03%
    06-19 1.0217 1.0809 0.03%
    06-18 1.0214 1.0806 0.03%
    06-17 1.0361 1.0803 0.07%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.35%
    1.11%
    0.54%
    0.54%
    3.39%
    7.71%
    --
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    771 | 3119
    1098 | 3114
    1031 | 3064
    2104 | 2988
    2104 | 2988
    932 | 2744
    742 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

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    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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