基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02700.07%
近1月：0.67%
近1年：3.82%

累計(jì)凈值

1.2203
近3月：1.32%
近3年：14.21%

近6月：1.11%
成立來(lái)：24.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牛偉松等
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：79999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999999.99元。)
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0270 1.2203 0.07%
    07-02 1.0263 1.2196 0.05%
    07-01 1.0258 1.2191 0.06%
    06-30 1.0252 1.2185 0.00%
    06-27 1.0252 1.2185 0.02%
    06-26 1.0250 1.2183 0.00%
    06-25 1.0250 1.2183 0.01%
    06-24 1.0249 1.2182 0.00%
    06-23 1.0249 1.2182 0.06%
    06-20 1.0243 1.2176 0.03%
    06-19 1.0240 1.2173 0.02%
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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