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單位凈值 (2025-11-28)

1.01110.02%
近1月：0.31%
近1年：3.26%

累計凈值

1.2244
近3月：0.66%
近3年：13.19%

近6月：1.08%
成立來：24.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂拙愚
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0111 1.2244 0.02%
    11-27 1.0109 1.2242 -0.06%
    11-26 1.0115 1.2248 -0.06%
    11-25 1.0121 1.2254 -0.03%
    11-24 1.0124 1.2257 0.00%
    11-21 1.0124 1.2257 -0.02%
    11-20 1.0326 1.2259 0.00%
    11-19 1.0326 1.2259 0.00%
    11-18 1.0326 1.2259 0.02%
    11-17 1.0324 1.2257 0.03%
    11-14 1.0321 1.2254 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.31%
    0.66%
    1.08%
    1.77%
    3.26%
    8.35%
    13.19%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2635 | 3515
    210 | 3493
    305 | 3470
    351 | 3380
    465 | 3241
    306 | 3181
    281 | 2642
    142 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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