基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.10310.08%
近1月：0.36%
近1年：3.37%

累計(jì)凈值

1.1611
近3月：1.29%
近3年：10.92%

近6月：0.91%
成立來(lái)：16.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牛偉松等
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1031 1.1611 0.08%
    06-30 1.1022 1.1602 -0.03%
    06-27 1.1025 1.1605 0.02%
    06-26 1.1023 1.1603 0.04%
    06-25 1.1019 1.1599 -0.06%
    06-24 1.1026 1.1606 -0.07%
    06-23 1.1034 1.1614 0.02%
    06-20 1.1032 1.1612 0.03%
    06-19 1.1029 1.1609 0.03%
    06-18 1.1026 1.1606 0.01%
    06-17 1.1025 1.1605 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.36%
    1.29%
    0.91%
    0.91%
    3.37%
    8.10%
    10.92%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3119
    1006 | 3114
    578 | 3064
    1125 | 2988
    1125 | 2988
    958 | 2744
    554 | 2199
    685 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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