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單位凈值 (2025-08-29)

1.09560.03%
近1月：-0.33%
近1年：2.30%

累計凈值

1.1536
近3月：-0.24%
近3年：9.29%

近6月：0.74%
成立來：15.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0956 1.1536 0.03%
    08-28 1.0953 1.1533 -0.11%
    08-27 1.0965 1.1545 0.01%
    08-26 1.0964 1.1544 0.05%
    08-25 1.0958 1.1538 0.06%
    08-22 1.0951 1.1531 -0.01%
    08-21 1.0952 1.1532 0.03%
    08-20 1.0949 1.1529 -0.02%
    08-19 1.0951 1.1531 0.05%
    08-18 1.0945 1.1525 -0.33%
    08-15 1.0981 1.1561 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.33%
    -0.24%
    0.74%
    0.23%
    2.30%
    5.99%
    9.29%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    3197 | 3459
    2938 | 3393
    2137 | 3284
    2212 | 3252
    1647 | 3078
    1349 | 2515
    892 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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