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中航瑞發(fā)3個月定開債A(015492
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02070.06%
近1月：0.41%
近1年：3.31%

累計凈值

1.1047
近3月：1.29%
近3年：--

近6月：1.01%
成立來：10.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪術勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-04/09-04
預估開放申購時間：
2025年09月03日15:00~09月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月03日15:00~09月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0207 1.1047 0.06%
    06-30 1.0201 1.1041 -0.02%
    06-27 1.0203 1.1043 0.03%
    06-26 1.0200 1.1040 0.00%
    06-25 1.0200 1.1040 -0.04%
    06-24 1.0204 1.1044 -0.05%
    06-23 1.0209 1.1049 0.01%
    06-20 1.0208 1.1048 0.04%
    06-19 1.0204 1.1044 0.06%
    06-18 1.0348 1.1038 0.02%
    06-17 1.0346 1.1036 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.41%
    1.29%
    1.01%
    1.01%
    3.31%
    8.84%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    635 | 3114
    578 | 3064
    854 | 2988
    854 | 2988
    1007 | 2744
    330 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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