基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02180.05%
近1月：-0.11%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.0793
近3月：-0.20%
近3年：6.87%

近6月：1.75%
成立來(lái)：8.05%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周天
成 立 日：2022-04-15管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0218 1.0793 0.05%
    09-02 1.0213 1.0788 0.02%
    09-01 1.0211 1.0786 0.04%
    08-29 1.0207 1.0782 0.04%
    08-28 1.0203 1.0778 -0.06%
    08-27 1.0209 1.0784 0.02%
    08-26 1.0207 1.0782 -0.03%
    08-25 1.0210 1.0785 0.10%
    08-22 1.0200 1.0775 -0.04%
    08-21 1.0204 1.0779 0.08%
    08-20 1.0196 1.0771 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.11%
    -0.20%
    1.75%
    1.57%
    2.46%
    4.90%
    6.87%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    477 | 3150
    1795 | 3148
    2742 | 3100
    169 | 2984
    226 | 2953
    1151 | 2786
    1868 | 2240
    1644 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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