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單位凈值 (2025-12-05)

1.02770.03%
近1月：0.09%
近1年：2.45%

累計凈值

1.0852
近3月：0.60%
近3年：7.91%

近6月：0.37%
成立來：8.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經理：周天
成 立 日：2022-04-15管 理 人：興華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0277 1.0852 0.03%
    12-04 1.0274 1.0849 -0.08%
    12-03 1.0282 1.0857 0.04%
    12-02 1.0278 1.0853 -0.01%
    12-01 1.0279 1.0854 0.05%
    11-28 1.0274 1.0849 -0.01%
    11-27 1.0275 1.0850 -0.02%
    11-26 1.0277 1.0852 -0.07%
    11-25 1.0284 1.0859 0.00%
    11-24 1.0284 1.0859 0.07%
    11-21 1.0277 1.0852 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.60%
    0.37%
    2.16%
    2.45%
    5.34%
    7.91%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    239 | 3518
    373 | 3511
    265 | 3478
    1587 | 3393
    294 | 3241
    470 | 3190
    1902 | 2659
    1809 | 2282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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