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匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A(015362
)

單位凈值 (2025-10-17)

0.99760.06%
近1月：0.10%
近1年：2.08%

累計凈值

1.0776
近3月：-0.70%
近3年：6.45%

近6月：0.01%
成立來：7.93%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：5.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾麗瓊等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-21～2026-10-26/2026-09-21～...
預估開放申購時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 0.9976 1.0776 0.06%
    10-16 0.9970 1.0770 0.05%
    10-15 0.9965 1.0765 -0.01%
    10-14 0.9966 1.0766 0.02%
    10-13 0.9964 1.0764 0.08%
    10-10 0.9956 1.0756 0.01%
    10-09 0.9955 1.0755 0.08%
    09-30 0.9947 1.0747 0.07%
    09-29 0.9940 1.0740 -0.02%
    09-26 0.9942 1.0742 0.03%
    09-25 0.9939 1.0739 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.10%
    -0.70%
    0.01%
    -0.61%
    2.08%
    4.79%
    6.45%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    90 | 869
    202 | 862
    764 | 832
    732 | 810
    752 | 773
    575 | 756
    572 | 653
    518 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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