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匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A(015362
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0015-0.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.36%

累計凈值

1.0815
近3月：0.42%
近3年：7.85%

近6月：0.10%
成立來：8.36%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾麗瓊等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-21～2026-10-26/2026-09-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0015 1.0815 -0.02%
    12-01 1.0017 1.0817 0.03%
    11-28 1.0014 1.0814 0.02%
    11-27 1.0012 1.0812 -0.07%
    11-26 1.0019 1.0819 -0.08%
    11-25 1.0027 1.0827 -0.02%
    11-24 1.0029 1.0829 0.01%
    11-21 1.0028 1.0828 -0.02%
    11-20 1.0030 1.0830 0.01%
    11-19 1.0029 1.0829 -0.01%
    11-18 1.0030 1.0830 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.05%
    0.42%
    0.10%
    -0.22%
    1.36%
    4.96%
    7.85%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    376 | 783
    330 | 775
    318 | 762
    646 | 734
    656 | 686
    592 | 684
    498 | 579
    442 | 524
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告匯添富鑫裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-22 09:09
101 0 公告匯添富鑫裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-18 09:10
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