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匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A(015362
)

單位凈值 (2025-09-02)

0.99730.04%
近1月：-0.40%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.0773
近3月：-0.32%
近3年：6.75%

近6月：0.13%
成立來：7.90%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：08-22～09-18/08-22～09-18
開放申購時(shí)間：
2025年08月21日15:00~09月18日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年08月21日15:00~09月18日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 0.9973 1.0773 0.04%
    09-01 0.9969 1.0769 0.06%
    08-29 0.9963 1.0763 0.03%
    08-28 0.9960 1.0760 -0.12%
    08-27 0.9972 1.0772 0.00%
    08-26 0.9972 1.0772 0.03%
    08-25 0.9969 1.0769 0.10%
    08-22 0.9959 1.0759 -0.06%
    08-21 0.9965 1.0765 0.07%
    08-20 0.9958 1.0758 -0.06%
    08-19 0.9964 1.0764 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.40%
    -0.32%
    0.13%
    -0.64%
    1.89%
    4.69%
    6.75%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    171 | 788
    741 | 788
    750 | 776
    716 | 738
    722 | 728
    580 | 695
    524 | 600
    467 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 公告關(guān)于匯添富鑫裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-20 07:40
44 0 公告匯添富鑫裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:28
44 0 公告匯添富鑫裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-20 09:09
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69 0 公告匯添富鑫裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:30
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289 0 公告匯添富鑫裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-09 09:04
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265 0 公告匯添富鑫裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-04 09:04
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