基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.03430.18%
近1月：-0.06%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.0723
近3月：-1.30%
近3年：--

近6月：-0.75%
成立來：7.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0343 1.0723 0.18%
    10-16 1.0324 1.0704 0.10%
    10-15 1.0314 1.0694 -0.05%
    10-14 1.0319 1.0699 0.06%
    10-13 1.0313 1.0693 0.09%
    10-10 1.0304 1.0684 -0.05%
    10-09 1.0309 1.0689 0.12%
    09-30 1.0297 1.0677 0.15%
    09-29 1.0282 1.0662 -0.10%
    09-26 1.0292 1.0672 0.06%
    09-25 1.0286 1.0666 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    -0.06%
    -1.30%
    -0.75%
    -0.60%
    2.30%
    6.85%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    243 | 3495
    3112 | 3490
    3277 | 3440
    3168 | 3344
    2998 | 3247
    1346 | 3128
    865 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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