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單位凈值 (2025-11-28)

1.13440.73%
近1月：-1.24%
近1年：-6.11%

累計凈值

1.1344
近3月：-6.08%
近3年：-4.76%

近6月：-0.28%
成立來：13.44%
類型：QDII-商品  |  高風(fēng)險規(guī)模：5.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張其思
成 立 日：2016-06-15管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1344 1.1344 0.73%
    11-27 1.1262 1.1262 0.56%
    11-26 1.1199 1.1199 0.49%
    11-25 1.1144 1.1144 -1.06%
    11-24 1.1263 1.1263 0.85%
    11-21 1.1168 1.1168 -1.56%
    11-20 1.1345 1.1345 -0.82%
    11-19 1.1439 1.1439 -0.64%
    11-18 1.1513 1.1513 0.35%
    11-17 1.1473 1.1473 -0.17%
    11-14 1.1492 1.1492 1.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.58%
    -1.24%
    -6.08%
    -0.28%
    -9.63%
    -6.11%
    -7.14%
    -4.76%
    同類平均
    2.98%
    3.18%
    10.27%
    15.21%
    25.92%
    26.20%
    43.88%
    54.95%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    16 | 22
    15 | 22
    16 | 22
    16 | 21
    16 | 21
    16 | 21
    13 | 19
    14 | 18
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 什么情況解釋一下唄，偷吃嗎？ 翡翠民豐得洪七公 12-02 10:31
33 0 昨天原油是漲的，這怎么還跌了？ 新晉嫩韭菜 12-02 10:18
70 0 兩只持倉都沒漲，怎么回事 accr 12-02 06:53
101 3 這個莊真短視，但凡漲一點，哪怕0.1他都要賣的。 我是白交易啊 12-01 22:43
108 6 有什么準(zhǔn)確跟蹤原油的基金嗎？ 基情9527 12-01 15:02
4193 12 今天 黃山的楓葉1 12-01 14:24
44 0 南方原油太黑心了跟跌不跟漲。 永遠(yuǎn)暴跌 12-01 11:33
50 0 我來了，能起來嗎 悟道之ETF重生 12-01 11:22
69 3 每天開盤即巔峰，天天砸盤 小海h 12-01 11:18
48 1 這幅度怎么看都不太對吧 透明的陶娟5 12-01 11:03
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