基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.0828-0.55%
近1月：-8.10%
近1年：-8.12%

累計(jì)凈值

1.0828
近3月：-8.23%
近3年：-12.42%

近6月：-0.93%
成立來(lái)：-22.97%
類型：QDII-商品  |  高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張其思
成 立 日：2018-10-08管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0828 1.0828 -0.55%
    10-15 1.0888 1.0888 -0.06%
    10-14 1.0895 1.0895 -2.54%
    10-13 1.1179 1.1179 0.81%
    10-10 1.1089 1.1089 -3.31%
    10-09 1.1469 1.1469 -0.90%
    09-30 1.1573 1.1573 -1.57%
    09-29 1.1758 1.1758 -2.48%
    09-26 1.2057 1.2057 0.98%
    09-25 1.1940 1.1940 0.93%
    09-24 1.1830 1.1830 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.59%
    -8.10%
    -8.23%
    -0.93%
    -11.24%
    -8.12%
    -18.08%
    -12.42%
    同類平均
    2.47%
    6.51%
    12.35%
    16.63%
    27.48%
    25.92%
    42.82%
    57.59%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    21 | 22
    21 | 22
    19 | 21
    19 | 21
    19 | 21
    17 | 21
    19 | 19
    18 | 18
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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