基金品種

全球市場(chǎng)
中加瑞鴻一年定開(kāi)債發(fā)起(013667
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04730.03%
近1月：0.25%
近1年：3.51%

累計(jì)凈值

1.1010
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：2.07%
成立來(lái)：10.43%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李子家等
成 立 日：2022-05-24管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-30～07-25/06-30～07-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0473 1.1010 0.03%
    05-08 1.0470 1.1007 0.09%
    05-07 1.0461 1.0998 0.02%
    05-06 1.0459 1.0996 0.04%
    04-30 1.0455 1.0992 0.05%
    04-29 1.0450 1.0987 0.07%
    04-28 1.0443 1.0980 0.03%
    04-25 1.0440 1.0977 0.01%
    04-24 1.0439 1.0976 -0.02%
    04-23 1.0441 1.0978 -0.03%
    04-22 1.0444 1.0981 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.25%
    0.32%
    2.07%
    0.65%
    3.51%
    7.96%
    --
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    543 | 3398
    1774 | 3368
    1399 | 3312
    1279 | 3194
    865 | 3287
    1289 | 2953
    871 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
58 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:43
78 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-12 09:05
63 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 03-12 09:05
84 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-07 09:06
78 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 03-07 09:06
102 0 公告關(guān)于中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào) 基金資訊 03-07 07:12
74 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
184 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 10-24 09:29
154 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 10-24 09:28
156 0 公告關(guān)于中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào) 基金資訊 10-24 09:21
141 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 10-24 09:20
158 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 10-24 09:19
147 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:15
168 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:08
210 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:18
198 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 07-16 09:03
208 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-16 09:02
188 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:09
263 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-05 07:22
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