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中加瑞鴻一年定開債發(fā)起(013667
)

單位凈值 (2026-03-04)

1.06240.04%
近1月：0.37%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.1161
近3月：0.86%
近3年：11.21%

近6月：1.03%
成立來：12.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2022-05-24管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-27～08-21/07-27～08-21
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-04 1.0624 1.1161 0.04%
    03-03 1.0620 1.1157 -0.01%
    03-02 1.0621 1.1158 0.10%
    02-27 1.0610 1.1147 0.04%
    02-26 1.0606 1.1143 -0.09%
    02-25 1.0616 1.1153 -0.07%
    02-24 1.0623 1.1160 0.07%
    02-13 1.0616 1.1153 -0.02%
    02-12 1.0618 1.1155 0.05%
    02-11 1.0613 1.1150 0.05%
    02-10 1.0608 1.1145 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    0.86%
    1.03%
    0.56%
    2.41%
    5.67%
    11.21%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1218 | 3245
    344 | 3248
    795 | 3238
    741 | 3195
    1176 | 3246
    562 | 3000
    804 | 2512
    459 | 2108
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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76 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-20 09:05
106 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:38
89 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:42
110 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
139 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 07-14 09:23
166 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-14 09:18
308 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 07-09 07:03
144 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-26 09:09
158 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
173 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:43
169 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-12 09:05
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193 0 公告關(guān)于中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào) 基金資訊 03-07 07:12
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290 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 10-24 09:29
238 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 10-24 09:28
278 0 公告關(guān)于中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào) 基金資訊 10-24 09:21
246 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 10-24 09:20
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