基金品種

全球市場(chǎng)
中加瑞鴻一年定開(kāi)債發(fā)起(013667
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05040.05%
近1月：0.35%
近1年：3.13%

累計(jì)凈值

1.1041
近3月：1.20%
近3年：10.66%

近6月：0.79%
成立來(lái)：10.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李子家等
成 立 日：2022-05-24管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-30～07-25/06-30～07-25
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0504 1.1041 0.05%
    07-01 1.0499 1.1036 0.03%
    06-30 1.0496 1.1033 -0.01%
    06-27 1.0497 1.1034 0.02%
    06-26 1.0495 1.1032 0.01%
    06-25 1.0494 1.1031 -0.03%
    06-24 1.0497 1.1034 -0.03%
    06-23 1.0500 1.1037 0.01%
    06-20 1.0499 1.1036 -0.06%
    06-19 1.0505 1.1042 0.05%
    06-18 1.0500 1.1037 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.35%
    1.20%
    0.79%
    0.95%
    3.13%
    7.64%
    10.66%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1979 | 3119
    1760 | 3110
    726 | 3060
    1244 | 2985
    1192 | 2984
    1243 | 2741
    845 | 2196
    793 | 1852
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 06-26 09:09
45 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
75 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:43
81 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-12 09:05
70 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 03-12 09:05
88 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-07 09:06
84 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 03-07 09:06
107 0 公告關(guān)于中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào) 基金資訊 03-07 07:12
80 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
195 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 10-24 09:29
162 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 10-24 09:28
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150 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 10-24 09:20
163 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 10-24 09:19
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172 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:08
215 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:18
203 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 07-16 09:03
211 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-16 09:02
192 0 公告中加瑞鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:09
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