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中加瑞鴻一年定開債發(fā)起(013667
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.05140.08%
近1月：-0.11%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.1051
近3月：0.45%
近3年：9.61%

近6月：1.32%
成立來：10.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2022-05-24管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-07-27～2026-08-21/2026-07-27～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月24日15:00~08月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0514 1.1051 0.08%
    09-02 1.0506 1.1043 0.02%
    09-01 1.0504 1.1041 0.03%
    08-29 1.0501 1.1038 0.03%
    08-28 1.0498 1.1035 -0.10%
    08-27 1.0509 1.1046 0.01%
    08-26 1.0508 1.1045 0.01%
    08-25 1.0507 1.1044 0.07%
    08-22 1.0500 1.1037 -0.01%
    08-21 1.0501 1.1038 0.06%
    08-20 1.0495 1.1032 -0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.11%
    0.45%
    1.32%
    1.05%
    2.42%
    6.79%
    9.61%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    1799 | 3158
    403 | 3110
    573 | 2994
    723 | 2962
    1219 | 2795
    775 | 2248
    655 | 1907
    四分位排名

    良好

    一般

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39 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
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58 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-26 09:09
64 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
90 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:43
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169 0 公告中加瑞鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 10-24 09:20
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