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單位凈值 (2025-07-03)

1.03320.00%
近1月：0.35%
近1年：3.88%

累計凈值

1.1267
近3月：0.25%
近3年：10.53%

近6月：-0.46%
成立來：13.25%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：32.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：中金基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0332 1.1267 0.00%
    07-02 1.0332 1.1267 0.07%
    07-01 1.0325 1.1260 0.05%
    06-30 1.0320 1.1255 -0.04%
    06-27 1.0324 1.1259 0.01%
    06-26 1.0323 1.1258 0.06%
    06-25 1.0317 1.1252 -0.07%
    06-24 1.0324 1.1259 -0.09%
    06-23 1.0333 1.1268 0.00%
    06-20 1.0333 1.1268 0.04%
    06-19 1.0329 1.1264 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    0.25%
    -0.46%
    -0.13%
    3.88%
    7.30%
    10.53%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    660 | 763
    580 | 763
    746 | 750
    718 | 721
    718 | 721
    270 | 676
    280 | 583
    203 | 531
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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