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嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券(011628
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.05020.11%
近1月：-0.22%
近1年：2.93%

累計(jì)凈值

1.1343
近3月：-0.05%
近3年：10.02%

近6月：0.37%
成立來：13.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：61.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2021-10-27管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-13～10-29/10-13～10-29
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0502 1.1343 0.11%
    09-02 1.0490 1.1331 0.01%
    09-01 1.0489 1.1330 0.05%
    08-29 1.0484 1.1325 0.05%
    08-28 1.0479 1.1320 -0.12%
    08-27 1.0492 1.1333 -0.01%
    08-26 1.0493 1.1334 0.07%
    08-25 1.0486 1.1327 0.13%
    08-22 1.0472 1.1313 -0.04%
    08-21 1.0476 1.1317 0.11%
    08-20 1.0464 1.1305 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.22%
    -0.05%
    0.37%
    -0.10%
    2.93%
    7.76%
    10.02%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3160
    2445 | 3158
    2422 | 3110
    2512 | 2994
    2520 | 2962
    512 | 2795
    366 | 2248
    514 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:01
34 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:23
92 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金提 基金資訊 07-10 07:15
123 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券第十二個(gè)開放期開放申 基金資訊 06-23 07:18
104 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 06-20 08:08
98 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-11 08:09
59 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
64 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:05
96 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金提 基金資訊 03-21 07:35
103 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券第十一個(gè)開放期開放申 基金資訊 03-11 07:06
136 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:18
100 0 怎么肥事，昨天又是收蛋的一天，昨天財(cái)通資管睿興收蛋 有遠(yuǎn)見的羊14 11-25 12:51
155 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券第十個(gè)開放期開放申購 基金資訊 11-13 07:33
96 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:05
145 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-25 08:04
172 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 09-19 07:08
179 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-10 08:05
104 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
146 0 公告嘉實(shí)致明3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:40
196 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券第九個(gè)開放期開放申購 基金資訊 07-16 07:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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