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嘉實致明3個月定期純債債券(011628
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05630.02%
近1月：0.48%
近1年：4.52%

累計凈值

1.1404
近3月：0.79%
近3年：11.87%

近6月：0.15%
成立來：14.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：59.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2021-10-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-25～07-22/06-25～07-22
開放申購時間：
2025年06月24日15:00~07月22日15:00
開放贖回時間：
2025年06月24日15:00~07月22日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0563 1.1404 0.02%
    07-03 1.0561 1.1402 0.02%
    07-02 1.0559 1.1400 0.09%
    07-01 1.0550 1.1391 0.07%
    06-30 1.0543 1.1384 -0.04%
    06-27 1.0547 1.1388 0.03%
    06-26 1.0544 1.1385 0.07%
    06-25 1.0537 1.1378 -0.08%
    06-24 1.0545 1.1386 -0.08%
    06-23 1.0884 1.1395 0.00%
    06-20 1.0884 1.1395 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.48%
    0.79%
    0.15%
    0.48%
    4.52%
    8.86%
    11.87%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    988 | 3421
    1783 | 3346
    2872 | 3272
    2691 | 3268
    280 | 3023
    395 | 2467
    509 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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94 0 怎么肥事，昨天又是收蛋的一天，昨天財通資管睿興收蛋 有遠見的羊14 11-25 12:51
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