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全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

1.15070.00%
近1月：0.10%
近1年：1.29%

累計(jì)凈值

1.2272
近3月：0.36%
近3年：9.18%

近6月：0.54%
成立來：23.53%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.1507 1.2272 0.00%
    01-13 1.1507 1.2272 0.01%
    01-12 1.1506 1.2271 0.03%
    01-09 1.1503 1.2268 0.02%
    01-08 1.1501 1.2266 0.03%
    01-07 1.1498 1.2263 -0.03%
    01-06 1.1501 1.2266 -0.04%
    01-05 1.1506 1.2271 0.01%
    12-31 1.1505 1.2270 0.02%
    12-30 1.1503 1.2268 -0.01%
    12-29 1.1504 1.2269 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.10%
    0.36%
    0.54%
    0.02%
    1.29%
    4.75%
    9.18%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    79 | 972
    834 | 964
    675 | 948
    639 | 937
    855 | 972
    676 | 917
    301 | 819
    110 | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 買債還是得買靠譜的。我選的中加聚安中短債長短期業(yè)績 唐煌20 12-15 19:18
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114 0 估值收28個(gè)蛋 英姿颯爽的馮子軒 04-07 14:49
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