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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.14480.02%
近1月：0.10%
近1年：2.13%

累計凈值

1.2213
近3月：0.26%
近3年：8.57%

近6月：1.03%
成立來：22.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：77.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1448 1.2213 0.02%
    08-28 1.1446 1.2211 -0.01%
    08-27 1.1447 1.2212 0.00%
    08-26 1.1447 1.2212 0.02%
    08-25 1.1445 1.2210 0.03%
    08-22 1.1442 1.2207 0.00%
    08-21 1.1442 1.2207 0.03%
    08-20 1.1439 1.2204 -0.01%
    08-19 1.1440 1.2205 0.01%
    08-18 1.1439 1.2204 -0.06%
    08-15 1.1446 1.2211 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.26%
    1.03%
    0.77%
    2.13%
    5.47%
    8.57%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    235 | 970
    435 | 966
    770 | 951
    463 | 944
    720 | 944
    281 | 894
    180 | 778
    124 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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