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全球市場

單位凈值 (2025-12-11)

1.02260.08%
近1月：-0.19%
近1年：0.37%

累計凈值

1.2178
近3月：0.34%
近3年：10.47%

近6月：-0.86%
成立來：23.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：116.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-11 1.0226 1.2178 0.08%
    12-10 1.0218 1.2170 0.05%
    12-09 1.0213 1.2165 0.09%
    12-08 1.0204 1.2156 -0.01%
    12-05 1.0205 1.2157 0.08%
    12-04 1.0197 1.2149 -0.21%
    12-03 1.0218 1.2170 -0.09%
    12-02 1.0227 1.2179 -0.07%
    12-01 1.0234 1.2186 0.02%
    11-28 1.0232 1.2184 0.07%
    11-27 1.0225 1.2177 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.19%
    0.34%
    -0.86%
    -0.59%
    0.37%
    7.31%
    10.47%
    同類平均
    0.00%
    -0.09%
    0.41%
    0.22%
    0.86%
    1.43%
    6.77%
    11.01%
    滬深300
    0.12%
    -2.15%
    0.09%
    16.88%
    15.69%
    14.12%
    33.13%
    13.85%
    同類排名
    352 | 3095
    2639 | 3109
    2284 | 3080
    2783 | 3005
    2649 | 2861
    2519 | 2823
    494 | 2319
    753 | 1980
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-20 07:34
49 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:08
121 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 09-17 07:37
139 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 09-15 07:24
158 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 09-08 07:09
96 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:19
90 0 各位投資者，南華瑞澤債券市場行情出眾。凈值屢破新高 花落滿天飄雪任飛 08-20 22:35
87 0 收益越來越差，，真不能持有。 欣慰的喜鵲 08-15 16:22
122 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-13 08:09
76 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:23
118 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 07-11 07:30
129 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 07-10 08:07
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149 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-18 07:27
134 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
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204 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-09 08:07
147 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-07 08:07
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102 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
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