基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.03210.15%
近1月：-0.29%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.2211
近3月：-0.24%
近3年：10.14%

近6月：0.20%
成立來：24.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：180.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0321 1.2211 0.15%
    09-02 1.0306 1.2196 0.04%
    09-01 1.0302 1.2192 0.09%
    08-29 1.0293 1.2183 0.05%
    08-28 1.0288 1.2178 -0.18%
    08-27 1.0307 1.2197 -0.04%
    08-26 1.0311 1.2201 0.09%
    08-25 1.0302 1.2192 0.16%
    08-22 1.0286 1.2176 -0.03%
    08-21 1.0289 1.2179 0.14%
    08-20 1.0275 1.2165 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.29%
    -0.24%
    0.20%
    -0.27%
    2.77%
    7.72%
    10.14%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    120 | 3152
    2671 | 3151
    2794 | 3103
    2681 | 2987
    2655 | 2956
    675 | 2789
    378 | 2243
    466 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:19
51 0 各位投資者，南華瑞澤債券市場行情出眾。凈值屢破新高 飄雪任飛 08-20 22:35
50 0 收益越來越差，，真不能持有。 欣慰的喜鵲 08-15 16:22
72 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-13 08:09
33 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:23
73 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 07-11 07:30
96 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 07-10 08:07
116 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 07:25
113 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-18 07:27
98 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
63 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-10 08:09
170 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-09 08:07
101 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-07 08:07
103 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 07:34
67 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
108 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 07:53
65 0 股票市場波動(dòng)大，但持有方正鴻遠(yuǎn)真是讓人心里踏實(shí)！自 果子姐11 04-07 19:03
81 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
70 0 連續(xù)多日跌幅巨大，出啥事了經(jīng)理出來說話 金玉滿堂彩 03-17 21:58
142 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-23 08:04
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