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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00550.07%
近1月：0.05%
近1年：2.36%

累計凈值

1.0904
近3月：-0.16%
近3年：5.08%

近6月：0.66%
成立來：9.36%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：10-09～10-22/--
開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費用：5000000.00元(費率0.05%，節(jié)省4500000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0055 1.0904 0.07%
    10-16 1.0048 1.0897 0.05%
    10-15 1.0043 1.0892 0.02%
    10-14 1.0041 1.0890 0.02%
    10-13 1.0039 1.0888 0.04%
    10-10 1.0035 1.0884 0.01%
    10-09 1.0034 1.0883 0.05%
    09-30 1.0029 1.0878 0.02%
    09-29 1.0027 1.0876 0.01%
    09-26 1.0026 1.0875 0.01%
    09-25 1.0025 1.0874 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.05%
    -0.16%
    0.66%
    0.91%
    2.36%
    4.52%
    5.08%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    90 | 869
    374 | 862
    580 | 832
    533 | 810
    542 | 773
    508 | 756
    593 | 653
    554 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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