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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00520.06%
近1月：-0.12%
近1年：2.10%

累計凈值

1.0896
近3月：0.24%
近3年：5.18%

近6月：1.32%
成立來：9.28%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：09-01～09-12/--
開放申購時間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費用：5000000.00元(費率0.05%，節(jié)省4500000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0052 1.0896 0.06%
    09-02 1.0046 1.0890 0.00%
    09-01 1.0046 1.0890 0.03%
    08-29 1.0043 1.0887 -0.01%
    08-28 1.0044 1.0888 -0.06%
    08-27 1.0050 1.0894 0.01%
    08-26 1.0049 1.0893 0.06%
    08-25 1.0043 1.0887 0.02%
    08-22 1.0041 1.0885 -0.01%
    08-21 1.0042 1.0886 0.01%
    08-20 1.0058 1.0885 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.12%
    0.24%
    1.32%
    0.83%
    2.10%
    4.09%
    5.18%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    319 | 788
    633 | 788
    590 | 776
    379 | 738
    537 | 728
    541 | 697
    559 | 600
    510 | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 在哪里可以買？ 小滿小富 07-16 20:05
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