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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.0065-0.15%
近1月：0.14%
近1年：2.33%

累計凈值

1.0996
近3月：0.66%
近3年：6.61%

近6月：1.00%
成立來：10.37%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：03-02～03-13/--
開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費用：5000000.00元(費率0.05%，節(jié)省4500000.00元。)
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0065 1.0996 -0.15%
    03-02 1.0080 1.1011 0.01%
    02-27 1.0111 1.1010 0.03%
    02-26 1.0108 1.1007 -0.16%
    02-25 1.0124 1.1023 0.00%
    02-24 1.0124 1.1023 0.09%
    02-13 1.0115 1.1014 -0.04%
    02-12 1.0119 1.1018 0.03%
    02-11 1.0116 1.1015 0.06%
    02-10 1.0110 1.1009 -0.05%
    02-09 1.0115 1.1014 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    0.14%
    0.66%
    1.00%
    0.46%
    2.33%
    4.14%
    6.61%
    同類平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    563 | 791
    443 | 794
    507 | 780
    437 | 750
    558 | 792
    385 | 682
    509 | 585
    491 | 527
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1755.2億旗下基金：89只
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