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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.00820.05%
近1月：0.18%
近1年：2.26%

累計凈值

1.0852
近3月：0.20%
近3年：6.17%

近6月：1.97%
成立來：8.80%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：05-06～05-19/--
開放申購時間：
2025年04月30日15:00~05月19日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費用：500000.00元(費率0.05%，節(jié)省450000.00元。)
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0082 1.0852 0.05%
    05-08 1.0077 1.0847 0.07%
    05-07 1.0070 1.0840 0.02%
    05-06 1.0068 1.0838 0.02%
    04-30 1.0066 1.0836 0.03%
    04-29 1.0063 1.0833 0.03%
    04-28 1.0060 1.0830 0.01%
    04-25 1.0059 1.0829 -0.01%
    04-24 1.0060 1.0830 -0.03%
    04-23 1.0063 1.0833 -0.04%
    04-22 1.0067 1.0837 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.18%
    0.20%
    1.97%
    0.39%
    2.26%
    4.34%
    6.17%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    454 | 839
    705 | 830
    443 | 799
    450 | 786
    605 | 797
    613 | 727
    591 | 644
    531 | 577
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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225 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-18 16:56
290 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-27 07:44
365 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-20 07:10
322 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-20 07:10
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305 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 07:59

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1394.70億旗下基金：87只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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