基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.05270.10%
近1月：0.46%
近1年：3.52%

累計(jì)凈值

1.2252
近3月：1.17%
近3年：11.13%

近6月：0.21%
成立來：24.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-04-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-04～2026-06-10/2026-06-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0527 1.2252 0.10%
    07-01 1.0517 1.2242 0.07%
    06-30 1.0510 1.2235 -0.04%
    06-27 1.0514 1.2239 0.03%
    06-26 1.0511 1.2236 0.03%
    06-25 1.0508 1.2233 -0.06%
    06-24 1.0514 1.2239 -0.05%
    06-23 1.0519 1.2244 0.00%
    06-20 1.0519 1.2244 0.03%
    06-19 1.0516 1.2241 0.03%
    06-18 1.0513 1.2238 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.46%
    1.17%
    0.21%
    0.37%
    3.52%
    7.40%
    11.13%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    517 | 3110
    808 | 3103
    808 | 3051
    2553 | 2977
    2563 | 2976
    825 | 2733
    974 | 2190
    622 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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