基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04630.02%
近1月：0.08%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.2188
近3月：-0.55%
近3年：8.56%

近6月：-0.07%
成立來：23.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-04-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-04～2026-06-10/2026-06-04～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：6000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5400000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0463 1.2188 0.02%
    10-15 1.0461 1.2186 -0.01%
    10-14 1.0462 1.2187 0.01%
    10-13 1.0461 1.2186 0.05%
    10-10 1.0456 1.2181 0.01%
    10-09 1.0455 1.2180 0.07%
    09-30 1.0448 1.2173 0.10%
    09-29 1.0438 1.2163 -0.02%
    09-26 1.0440 1.2165 0.02%
    09-25 1.0438 1.2163 0.02%
    09-24 1.0436 1.2161 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    -0.55%
    -0.07%
    -0.24%
    1.94%
    6.50%
    8.56%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1620 | 3182
    935 | 3190
    2228 | 3151
    2271 | 3052
    2443 | 2965
    1786 | 2846
    897 | 2298
    952 | 1955
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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