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華泰紫金智惠定開債券A(005465
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04960.04%
近1月：0.35%
近1年：4.06%

累計凈值

1.2221
近3月：-0.06%
近3年：11.28%

近6月：2.05%
成立來：23.99%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-04-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-26～05-30/05-26～05-30
預估開放申購時間：
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0496 1.2221 0.04%
    05-08 1.0492 1.2217 0.13%
    05-07 1.0478 1.2203 -0.03%
    05-06 1.0481 1.2206 0.01%
    04-30 1.0480 1.2205 0.05%
    04-29 1.0475 1.2200 0.11%
    04-28 1.0463 1.2188 0.05%
    04-25 1.0458 1.2183 0.01%
    04-24 1.0457 1.2182 -0.01%
    04-23 1.0458 1.2183 -0.08%
    04-22 1.0466 1.2191 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.35%
    -0.06%
    2.05%
    0.08%
    4.06%
    8.07%
    11.28%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3400
    740 | 3370
    2794 | 3314
    1324 | 3196
    2920 | 3289
    758 | 2955
    803 | 2435
    698 | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1394.70億旗下基金：87只
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